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BILAN TRANSDEV ROUEN 2020 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15717		15717	11383
TOTAL (I)	15732		15732	11399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3771450	357	3771093	3680990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24505
Clients et comptes rattachés	1442675	370320	1072355	1173103
Autres créances	23786799	128776	23658023	19869735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133618		133618	178259
Charges constatées d’avance	77103		77103	92176
TOTAL (II)	29211644	499454	28712190	25018768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29227376	499454	28727922	25030166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	551015		752314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5583500		-201300	
Subventions d’investissement	6			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3888486		1695015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2093630		2317059	
TOTAL (III)	2093630		2317059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58814		79499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256226		260135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11189012		8214589	
Dettes fiscales et sociales	16781530		11333275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2236446		849312	
Produits constatés d’avance (2)			281283	
TOTAL (IV)	30522778		21018093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28727922		25030166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30522778		21018093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84212218		84212218	93599433
Chiffres d’affaires nets	84212218		84212218	93599433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				55359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1894020	2323189
Autres produits			1811408	3961706
Total des produits d’exploitation (I)			87917645	99939686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8051964	10160056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90103	53756
Autres achats et charges externes			24841605	26235963
Impôts, taxes et versements assimilés			2669458	2132183
Salaires et traitements			40638285	43021468
Charges sociales			17090857	18113156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78609	85086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109201	211611
Autres charges			110783	130655
Total des charges d’exploitation (II) 			93500658	100143934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5583013	-204247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5583013	-204205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87917645		99939729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93501146		100141029	
BENEFICE OU PERTE	-5583500		-201300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11399		4333
Total Général		11399		4333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15732
Total Général				15732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2093630
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2317059	109201	332630	2093630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	357			357
Sur comptes clients	324391	69976	24047	370320
Autres provisions pour dépréciation	120143	8634		128776
Total Provisions pour dépréciation	444891	78609	24047	499454
TOTAL GENERAL	2761950	187810	356677	2593084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187810	356677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15717		15717	
Clients douteux ou litigieux	407644	407644		
Autres créances clients	1035031	1035031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160883	160883		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132617	132617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1611367	1611367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387095	387095		
Groupe et associés	20681528	20681528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867109	867109		
Charges constatées d’avance	77103	77103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25376094	25360377	15717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		6		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58814	58814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	11189012	11189012		
Personnel et comptes rattachés	5511684	5511684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10341276	10341276		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.	795971	795971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132599	132599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2492672	2492672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30522778	30522775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel