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BILAN TRANSDEV ROUEN 2019 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11383		11383	14368
TOTAL (I)	11399		11399	14383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3681347	357	3680990	3734662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24505		24505	2096
Clients et comptes rattachés	1497494	324391	1173103	1416387
Autres créances	19989877	120143	19869735	21482783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178259		178259	164319
Charges constatées d’avance	92176		92176	119480
TOTAL (II)	25463659	444891	25018768	26919727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25475057	444891	25030166	26934109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	752314		-78125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201300		934439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695015		1896314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2317059		2424182	
TOTAL (III)	2317059		2424182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79499		92613	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260135		263590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8214589		7986720	
Dettes fiscales et sociales	11333275		11955352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	849312		1959029	
Produits constatés d’avance (2)	281283		356309	
TOTAL (IV)	21018093		22613613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25030166		26934109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93599433		93599433	90956015
Chiffres d’affaires nets	93599433		93599433	90956015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55359	73542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323189	3679127
Autres produits			3961706	3502515
Total des produits d’exploitation (I)			99939686	98211199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10160056	10584239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53756	-506722
Autres achats et charges externes			26235963	26182736
Impôts, taxes et versements assimilés			2132183	3075772
Salaires et traitements			43021468	41424607
Charges sociales			18113156	18088375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85086	66868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211611	169424
Autres charges			130655	111379
Total des charges d’exploitation (II) 			100143934	99196678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204247	-985479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204205	-985470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2940		-1920249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99939729		98211208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100141029		97276769	
BENEFICE OU PERTE	-201300		934439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14368		-2984
Total Général		14368		-2984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			11383	
Total Immobilisations financières			11399	
Total Général			11399	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2317059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2424182	211611	318734	2317059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440		83	357
Sur comptes clients	276221	71962	23792	324391
Autres provisions pour dépréciation	107974	13125	956	120143
Total Provisions pour dépréciation	384636	85086	24831	444891
TOTAL GENERAL	2808818	296697	343565	2761950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296697	343565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11383		11383	
Clients douteux ou litigieux	356988	356988		
Autres créances clients	1140506	1140506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158498	158498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1313465	1313465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	607119	607119		
Groupe et associés	17434999	17434999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475796	475796		
Charges constatées d’avance	92176	92176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21590931	21579548	11383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79499	79499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8214589	8214589		
Personnel et comptes rattachés	5156503	5156503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5049426	5049426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1002709	1002709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124637	124637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109447	1109447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281283	281283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22018093	22018093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1134