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BILAN TRANSDEV ROUEN 2018 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14368		14368	14301
TOTAL (I)	14383		14383	14316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3735103	440	3734662	3227941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2096		2096	26064
Clients et comptes rattachés	1692608	276221	1416387	896397
Autres créances	21590757	107974	21482783	22243289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164319		164319	166562
Charges constatées d’avance	119480		119480	64226
TOTAL (II)	27304362	384636	26919727	26624479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27318745	384636	26934109	26638795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		8398000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78125		-7780867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	934439		344743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896314		961875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2424182		2639495	
TOTAL (III)	2424182		2639495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92613		143202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263590		275472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7986720		7881979	
Dettes fiscales et sociales	11955352		11982483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1959029		2754288	
Produits constatés d’avance (2)	356309			
TOTAL (IV)	22613613		23037425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26934109		26638795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22613613		23037425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90956015		90956015	89753433
Chiffres d’affaires nets	90956015		90956015	89753433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73542	42984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3679127	1517065
Autres produits			3502515	1754893
Total des produits d’exploitation (I)			98211199	93068374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10584239	9259648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-506722	-786519
Autres achats et charges externes			26182736	23773213
Impôts, taxes et versements assimilés			3075772	2848161
Salaires et traitements			41424607	41099726
Charges sociales			18088375	18344783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66868	51438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169424	183471
Autres charges			111379	179928
Total des charges d’exploitation (II) 			99196678	94953849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-985479	-1885474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-985470	-1885440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340		840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340		16018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1920249		-2214164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98211208		93085267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97276769		92740525	
BENEFICE OU PERTE	934439		344743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14316		67
Total Général		14316		67
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14383
Total Général				14383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2424182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2639495	169424	384737	2424182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440			440
Sur comptes clients	237047	57202	18028	276221
Autres provisions pour dépréciation	100609	9666	2301	107974
Total Provisions pour dépréciation	338097	66868	20329	384636
TOTAL GENERAL	2977592	236292	405066	2808818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236292	405066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14368			
Clients douteux ou litigieux	304888			
Autres créances clients	1387721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256815			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1459967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	613000			
Groupe et associés	18752975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507999			
Charges constatées d’avance	119480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23417213	23402845	14368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92613	92613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7986720	7986720		
Personnel et comptes rattachés	5331493	5331493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5511106	5511106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091530	1091530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21224	21224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2222619	2222619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356309	356309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22613613	22613613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1123