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BILAN TRANSDEV ROUEN 2017 Siren 309073625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14301		14301	17327
TOTAL (I)	14316		14316	17342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3228381	440	3227941	2441421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26064		26064	4209
Clients et comptes rattachés	1133444	237047	896397	380344
Autres créances	22343898	100609	22243289	21682552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166562		166562	229331
Charges constatées d’avance	64226		64226	74196
TOTAL (II)	26962576	338097	26624479	24812053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26976892	338097	26638795	24829396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8398000		5226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7780867		-4635348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344743		-3145519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961875		-2554867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2639495		3047523	
TOTAL (III)	2639495		3047523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143202		126297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275472		3578641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7881979		6348054	
Dettes fiscales et sociales	11982483		12070854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2754288		2212894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23037425		24336740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26638795		24829396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23037425		24336740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89753433		89753433	86051834
Chiffres d’affaires nets	89753433		89753433	86051834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42984	38825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517065	1201625
Autres produits			1754893	1271135
Total des produits d’exploitation (I)			93068374	88563419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9259648	7879889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-786519	-175445
Autres achats et charges externes			23773213	22869156
Impôts, taxes et versements assimilés			2848161	2813521
Salaires et traitements			41099726	41008003
Charges sociales			18344783	18686215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51438	43545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183471	487974
Autres charges			179928	27977
Total des charges d’exploitation (II) 			94953849	93640836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1885474	-5077417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	1591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	1598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1885440	-5075819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16858			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16018		-819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2214164		-1931119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93085267		88565017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92740525		91710536	
BENEFICE OU PERTE	344743		-3145519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17342		-3026
Total Général		17342		-3026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14316
Total Général				14316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2639495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3047523	183471	591499	2639495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440			440
Sur comptes clients	209017	43158	15127	237047
Autres provisions pour dépréciation	178424	8280	86095	100609
Total Provisions pour dépréciation	387881	51438	101222	338097
TOTAL GENERAL	3435404	234909	692721	2977592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234909	692721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14301			
Clients douteux ou litigieux	261818			
Autres créances clients	871626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30250			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1286857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	854210			
Groupe et associés	19693898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540112			
Charges constatées d’avance	64226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23728629	23714329	14301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143202	143202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7881979	7881979		
Personnel et comptes rattachés	5267209	5267209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5780052	5780052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	893618	893618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41605	41605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3029760	3029760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23037425	23037425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1147