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BILAN STS 2021 Siren 309003804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44950	44950		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	1056		
Autres immobilisations corporelles	50120	24882	25239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	266127	70888	195239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904341	40000	864341	
Autres créances	107947		107947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	5261		5261	
Charges constatées d’avance	187		187	
TOTAL (II)	1017750	40000	977750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283877	110888	1172989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	348400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560098			
Dettes fiscales et sociales	174033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	798885		798885	
Production vendue services	212266		212266	
Chiffres d’affaires nets	1011151		1011151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1605	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			1012846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677282	
Impôts, taxes et versements assimilés			11867	
Salaires et traitements			91667	
Charges sociales			60183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			925685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954467			
BENEFICE OU PERTE	60184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216119		
Total Immobilisations corporelles		58558		19798
Total Immobilisations financières				
Total Général		274677		19798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1169	214950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27180	51177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			28349	266127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46119		1169	44950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49599	3519	27180	25938
AMORTISSEMENTS Total Général	95718	3519	28349	70888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40000		40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40000		40000
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	904341	904341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1506	1506		
T. V. A.	25387	25387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21700	21700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59353	59353		
Charges constatées d’avance	187	187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012475	1012475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560098	560098		
Personnel et comptes rattachés	8400	8400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9891	9891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155740	155740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103985	103985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27344	27344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865588	865588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	499330			
Location, charges locatives et de copropriété	40945			
Personnel extérieur à l’entreprise	110537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	677282			
Taxe professionnelle	9534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11867			
Montant de la TVA. collectée	134016			
Total TVA. déductible sur biens et services	68288			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel