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BILAN STS 2020 Siren 309003804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46119	46119		5141
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	862	195	459
Autres immobilisations corporelles	57502	48737	8765	12030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274677	95718	178959	187630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853491		853491	902059
Autres créances	583527		583527	807073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	24884		24884	27378
Charges constatées d’avance	2737		2737	
TOTAL (II)	1464655		1464655	1736526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739332	95718	1643614	1924155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	72400		72400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135952		135952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240		7240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300887		300887	
Report à nouveau	-950265		-953512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405003		3247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28783		-433786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	901055		637351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604985		1138503	
Dettes fiscales et sociales	144535		102857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			469052	
Produits constatés d’avance (2)	21821			
TOTAL (IV)	1672397		2347941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643614		1924155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672397		2347941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-307		-307	1666455
Production vendue services	366539		366539	343227
Chiffres d’affaires nets	366232		366232	2009682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227806	31079
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			594038	2040765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3133	4994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146386	1684279
Impôts, taxes et versements assimilés			996	22183
Salaires et traitements				
Charges sociales				66
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8670	22552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				213452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			159186	1957531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434852	83234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13101	18048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13101	18048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13097	-15519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421755	67715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11879		7966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18		55172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		69415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11861		-61449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28613		3019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605922		2051260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200919		2048013	
BENEFICE OU PERTE	405003		3247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216119		
Total Immobilisations corporelles		58558		
Total Immobilisations financières				
Total Général		274677		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				274677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40978	5141		46119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46070	3529		49599
AMORTISSEMENTS Total Général	87048	8670		95718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213452		213452	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213452		213452	
TOTAL GENERAL	223452		223452	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			223452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853491	853491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43738	43738		
T. V. A.	442	442		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7914	7914		
Divers				
Groupe et associés	467015	467015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64418	64418		
Charges constatées d’avance	2737	2737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439755	1439755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604985	604985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144535	144535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901055	901055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21821	21821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672396	1672396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel