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BILAN STS 2018 Siren 309003804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46119	27577	18542	25076
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	334	723	987
Autres immobilisations corporelles	66107	44488	21619	34299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2960
TOTAL (I)	283283	72398	210885	233322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4530295		4530295	7264988
Autres créances	1011122		1011122	965578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	110474		110474	127523
Charges constatées d’avance	2312		2312	16468
TOTAL (II)	5654217		5654217	8374571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937500	72398	5865102	8607893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72400		72400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135952		135952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240		7240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300887		300887	
Report à nouveau	-691869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261643		-691869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-437033		-175390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31079		31079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31079		31079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009		834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474853		236482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4073776		5982772	
Dettes fiscales et sociales	1021991		1924846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			566	
Autres dettes	699427		606703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6271056		8752204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5865102		8607893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6271056		8752204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13783229		13783229	21202825
Production vendue services	-472076		-472076	-228399
Chiffres d’affaires nets	13311153		13311153	20974426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3540	3704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38930	109346
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			13353628	21087486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266419	792599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13275675	19899586
Impôts, taxes et versements assimilés			-10141	45864
Salaires et traitements			73430	801600
Charges sociales			26939	537686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32728	19829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				31079
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31079	
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			13696134	22128251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342506	-1040765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6024	4372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				33
Total des produits financiers (V)			6024	4405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21449	20061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21449	20061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15425	-15656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-357931	-1056421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1499		175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1499		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		1471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4818		1939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3320		-1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99607		-366024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13361151		21092358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13622794		21784227	
BENEFICE OU PERTE	-261643		-691869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7851		8836	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203891		13500
Total Immobilisations corporelles		70212		
Total Immobilisations financières		2960		
Total Général		277063		13500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1272	216119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3048	67164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2960	
Total Général			7280	283283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8815	20033	1272	27577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34926	12695	2799	44822
AMORTISSEMENTS Total Général	43741	32728	4071	72398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31079
Total Provisions pour risques et charges	31079	31079	31079	31079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31079	31079	31079	31079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4530295	4530295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76836	76836		
T. V. A.	214034	214034		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1949	1949		
Divers				
Groupe et associés	470034	470034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248269	248269		
Charges constatées d’avance	2312	2312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5543728	5543728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4073776	4073776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718	718		
Impôts sur les bénéfices	7840	7840		
T.V.A.	1012037	1012037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474853	474853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699427	699427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6271056	6271056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13010685			
Location, charges locatives et de copropriété	80472			
Personnel extérieur à l’entreprise	91885			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-42308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13275675			
Taxe professionnelle	-12481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-10141			
Montant de la TVA. collectée	3061367			
Total TVA. déductible sur biens et services	307436			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1