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BILAN STS 2017 Siren 309003804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33891	8815	25076	5258
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056	69	987	
Autres immobilisations corporelles	69155	34856	34299	34027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14172
Autres immobilisations financières	2960		2960	1200
TOTAL (I)	277063	43741	233322	224656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7264988		7264988	6125511
Autres créances	965578		965578	438950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	6008
Disponibilités	127523		127523	1025840
Charges constatées d’avance	16468		16468	31491
TOTAL (II)	8374571		8374571	7627800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8651634	43741	8607893	7852456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72400		72400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135952		135952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240		7240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300887		144582	
Report à nouveau			-162484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-691869		318789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175390		516480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31079		100510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31079		100510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236482		394227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5982772		4669195	
Dettes fiscales et sociales	1924846		1283392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566			
Autres dettes	606703		888652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8752204		7235467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8607893		7852456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8752204		7235467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21202825		21202825	11286104
Production vendue services	-228399		-228399	549502
Chiffres d’affaires nets	20974426		20974426	11835605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3704	592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109346	84675
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			21087486	11920879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792599	133579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19899586	10517973
Impôts, taxes et versements assimilés			45864	45623
Salaires et traitements			801600	477557
Charges sociales			537686	308807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19829	8319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31079	100510
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			22128251	11592376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1040765	328503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4372	1572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33	
Total des produits financiers (V)			4405	1572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20061	14211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20061	14211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15656	-12639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056421	315863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	468		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1471		1003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939		1476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1472		-1476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-366024		-4402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21092358		11922451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21784227		11603662	
BENEFICE OU PERTE	-691869		318789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8836		4675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		57296		13907
Total Général		15372		1760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		249559		48407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2960
Total Général				277063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1633	7182		8815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23269	12647	992	34925
AMORTISSEMENTS Total Général	24902	19829	992	43740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31079
Total Provisions pour risques et charges	100510	31079	100510	31079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100510	31079	100510	31079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31079	100510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2960	2960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7264988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75329			
T. V. A.	356274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163547			
Charges constatées d’avance	16468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8249993	8249993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834	834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5982772	5982772		
Personnel et comptes rattachés	1960	1960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155003	155003		
Impôts sur les bénéfices	7840	7840		
T.V.A.	1760043	1760043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	566	566		
Groupe et associés	236482	236482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606703	606703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8752203	8752203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		14