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BILAN STS 2016 Siren 309003804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6891	1633	5258	
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57296	23269	34027	13658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14172		14172	27939
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	249559	24903	224656	211597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6125511		6125511	2839013
Autres créances	438950		438950	185082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6008		6008	6008
Disponibilités	1025840		1025840	159786
Charges constatées d’avance	31491		31491	
TOTAL (II)	7627800		7627800	3189889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7877359	24903	7852456	3401486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72400		72400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135952		135952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7240		7240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144582		144582	
Report à nouveau	-162484		-322270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318789		159786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516480		197690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100510		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100510		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394227		474368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4669195		1911465	
Dettes fiscales et sociales	1283392		619823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			192	
Autres dettes	888652		117561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7235467		3123796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7852456		3401486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7235467		3723796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11286104		11286104	6083539
Production vendue services	549502		549502	653453
Chiffres d’affaires nets	11835605		11835605	6736991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			592	46
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84675	18496
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			11920879	6755534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133579	70885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10517973	5790561
Impôts, taxes et versements assimilés			45623	27118
Salaires et traitements			477557	369575
Charges sociales			308807	246890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8319	5439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100510	80000
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			11592376	6590470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328503	165064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1572	1994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1572	1994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14211	7074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14211	7074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12639	-5079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315863	159985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1003		199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1476		199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1476		-199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11922451		6757528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11603662		6597742	
BENEFICE OU PERTE	318789		159786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4675		5910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29073		28223
Total Immobilisations financières		27939		1200
Total Général		228181		29423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15372
Total Général				249559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15415	7855		23269
AMORTISSEMENTS Total Général	16584	7855		24902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100510
Total Provisions pour risques et charges	80000	100510	80000	100510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	100510	80000	100510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100510	80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14172	14172		
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6125511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120340			
T. V. A.	297844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14163			
Charges constatées d’avance	31491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6611324	6611324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4669195	4669195		
Personnel et comptes rattachés	3896	3896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98804	98804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1175400	1175400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5292	5292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394227	394227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	888652	888652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7235466	7235466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14