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BILAN SONOPARC 2021 Siren 309072601
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles 1300 1300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31255 31255
Autres immobilisations corporelles 17326 17326
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 914990 914990
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8537 8537
TOTAL (I) 1011520 49881 961639
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49629 39500 10129
Autres créances 1639949 1639949
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 475000 475000
Disponibilités 18190 18190
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2182768 39500 2143268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3194289 89382 3104907
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 480010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 103980
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 48001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1123280
Report à nouveau 342573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86197
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2184041
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 352596
Emprunts et dettes financières divers (4) 3867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 505541
Dettes fiscales et sociales 23717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35145
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 920866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3104907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 920866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 77194
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12155 12155
Chiffres d’affaires nets 12155 12155
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 34600
Total des produits d’exploitation (I) 46755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 152926
Impôts, taxes et versements assimilés 455
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 163350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -116595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 218634
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations 66
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11684
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11751
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6063
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107727
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3583
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25113
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 280723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194526
BENEFICE OU PERTE 86197
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39412
Total Immobilisations corporelles 48582
Total Immobilisations financières 1213180
Total Général 1301174
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39412
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48582
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 289653 923527
Total Général 289653 1011521
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1300 1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48582 48582
AMORTISSEMENTS Total Général 49882 49882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29531 9969 39500
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29531 9969 39500
TOTAL GENERAL 29531 9969 39500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9969
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8537 8537
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49629 49629
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 112595 112595
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 200938 200938
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1326416 1326416
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1698115 1698115
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 352596 352596
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 505541 505541
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7698 7698
T.V.A. 16019 16019
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3867 3867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35145 35145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 920866 920866
Emprunts souscrits en cours d’exercice 101007
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42725
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise 84000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1088
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25113
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 152926
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 455
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 455
Montant de la TVA. collectée 16019
Total TVA. déductible sur biens et services 112595
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel