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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET LOGISTIQUE COSTE 2022 Siren 309072775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140358		140358	140358
Constructions	203696	124656	79040	189842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642262	637860	4402	5870
Autres immobilisations corporelles	266491	48645	217846	136816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	76823		76823	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4020		4020	4020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1333650	811162	522488	476906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324863	103000	221863	340999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1942477		1942477	1845025
Autres créances	47031		47031	185984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369998		369998	672643
Charges constatées d’avance	2111		2111	2036
TOTAL (II)	2686479	103000	2583479	3046687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4020129	914162	3105968	3523593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	228992		305050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30505		30505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1646239		2474108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208005		-103567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113742		2706097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92353		730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501699		207170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170885		110481	
Dettes fiscales et sociales	91966		58462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107559		338218	
Produits constatés d’avance (2)	27764		102436	
TOTAL (IV)	992226		817497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3105968		3523593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940321		817497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1996861		1996861	1617590
Production vendue biens				
Production vendue services	167447		167447	257843
Chiffres d’affaires nets	2164307		2164307	1875434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3201	
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			2167509	1875441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1855161	1805211
Variation de stock (marchandises)			119137	-14175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109953	66344
Impôts, taxes et versements assimilés			25851	32295
Salaires et traitements				
Charges sociales			21000	21000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99078	85258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			2220250	1995932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52741	-120491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33093	34403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33093	34403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2473	4110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473	4110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30620	30294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22121	-90197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11459		3977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	481639		3977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192142		17347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289496		-13370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2682241		1913822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2474236		2017388	
BENEFICE OU PERTE	208005		-103567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2106341		336803
Total Immobilisations financières		4020		
Total Général		2110361		336803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1113513	1329630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4020
Total Général			1113513	1333650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1633454	99078	921371	811162
AMORTISSEMENTS Total Général	1633454	99078	921371	811162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1942477	1942477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26640	26640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20390	20390		
Charges constatées d’avance	2111	2111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991618	1991618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel