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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET LOGISTIQUE COSTE 2021 Siren 309072775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140358		140358	140358
Constructions	1028696	838854	189842	231092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642262	636392	5870	692
Autres immobilisations corporelles	295025	158209	136816	165194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4020		4020	4020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2110361	1633454	476906	541357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443999	103000	340999	326824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1845025		1845025	1511775
Autres créances	185984		185984	65959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				501251
Disponibilités	672643		672643	1934580
Charges constatées d’avance	2036		2036	65
TOTAL (II)	3149687	103000	3046687	4340454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260048	1736454	3523593	4881811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305050		305050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30505		30505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2474108		3074108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103567		287829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2706097		3697492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730		13694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207170		575624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110481		164451	
Dettes fiscales et sociales	58462		232180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338218		95922	
Produits constatés d’avance (2)	102436		102447	
TOTAL (IV)	817497		1184319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3523593		4881811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817497		1184319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617590		1617590	
Production vendue biens				1618367
Production vendue services	257843		257843	488275
Chiffres d’affaires nets	1875434		1875434	2106643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				83730
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			1875441	2190374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1805211	1290611
Variation de stock (marchandises)			-14175	210728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-10868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66344	79791
Impôts, taxes et versements assimilés			32295	34666
Salaires et traitements				
Charges sociales			21000	21000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85258	109649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	75124
Total des charges d’exploitation (II) 			1995932	1810702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120491	379673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34403	22585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34403	22585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4110	2304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4110	2304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30294	20282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90197	399955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3977		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13370		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			117126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1913822		2217960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017388		1930131	
BENEFICE OU PERTE	-103567		287829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2725496		20808
Total Immobilisations financières		4020		
Total Général		2729516		20808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639963	2106341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4020
Total Général			639963	2110361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188160	85258	639963	1633454
AMORTISSEMENTS Total Général	2188160	85258	639963	1633454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1845025	1845025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117128	117128		
T. V. A.	51824	51824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	993	993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16039	16039		
Charges constatées d’avance	2036	2036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033045	2033045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110481	110481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38187	38187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20275	20275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207170	207170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338218	338218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102436	102436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817497	817497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel