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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET LOGISTIQUE COSTE 2020 Siren 309072775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140358		140358	140358
Constructions	1028696	797604	231092	297273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1276267	1275575	692	969
Autres immobilisations corporelles	280175	114980	165194	208385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4020		4020	4020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2729516	2188160	541357	651005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429824	103000	326824	537552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511775		1511775	1801614
Autres créances	65959		65959	64323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501251		501251	500500
Disponibilités	1934580		1934580	1164547
Charges constatées d’avance	65		65	2011
TOTAL (II)	4443454	103000	4340454	4070548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7172970	2291160	4881811	4721553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	305050		305050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30505		30505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074108		3161417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287829		212691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3697492		3709663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13694		29559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575624		465904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164451		244060	
Dettes fiscales et sociales	232180		122179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95922		47687	
Produits constatés d’avance (2)	102447		102500	
TOTAL (IV)	1184319		1011890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4881811		4721553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184319		998460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1618367		1618367	2788773
Production vendue services	488275		488275	490652
Chiffres d’affaires nets	2106643		2106643	3279425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83730	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2190374	3279427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1290611	2426150
Variation de stock (marchandises)			210728	349672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10868	-21625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79791	74792
Impôts, taxes et versements assimilés			34666	55481
Salaires et traitements				
Charges sociales			21000	21000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109649	121378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75124	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1810702	3026850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379673	252577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22585	43932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22585	43932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2304	2935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	2935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20282	40997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399955	293574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		8404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117126		89287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217960		3363360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1930131		3150668	
BENEFICE OU PERTE	287829		212691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2748496		
Total Immobilisations financières		4020		
Total Général		2752516		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	2725496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4020
Total Général			23000	2729516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2101511	109649	23000	2188160
AMORTISSEMENTS Total Général	2101511	109649	23000	2188160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511775	1511775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35728	35728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1011	1011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29220	29220		
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577799	1577799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13427	13427		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164451	164451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27838	27838		
T.V.A.	180935	180935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23407	23407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575624	575624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95922	95922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102447	102447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184319	1184319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15577			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel