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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET LOGISTIQUE COSTE 2018 Siren 309072775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140358		140358	140358
Constructions	1028696	665242	363454	429636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1299267	1286865	12403	32536
Autres immobilisations corporelles	279075	63951	215124	206627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4020		4020	4020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2751416	2016057	735359	819176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990224	103000	887224	527563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350011	81859	1268152	1591909
Autres créances	41421		41421	309829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1090326		1090326	570125
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3971982	184859	3787123	3499426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6723399	2200917	4522482	4318603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305050		305050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30505		30505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3210333		3009148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251084		201184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3796972		3545888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56293		41211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191176		152541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160922		258799	
Dettes fiscales et sociales	116362		215405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98134			
Produits constatés d’avance (2)	102623		104758	
TOTAL (IV)	725510		772715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522482		4318603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696505		757059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3013374		3013374	2959703
Production vendue services	480770	-11427	469343	481666
Chiffres d’affaires nets	3494145	-11427	3482718	3441369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-1
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			3482719	3441371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3255016	2632672
Variation de stock (marchandises)			-359661	145101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97695	101749
Impôts, taxes et versements assimilés			36940	44109
Salaires et traitements				
Charges sociales			21000	21000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132389	132504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			3183379	3077140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299340	364231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63593	63372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63593	63372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3170	4152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3170	4152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60423	59220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359763	423451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000		33584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618		9279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34419		15820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35037		25100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16963		8485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125642		230751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598312		3538327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3347228		3337143	
BENEFICE OU PERTE	251084		201184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2814106		88991
Total Immobilisations financières		4020		
Total Général		2818126		88991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155700	2747396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4020
Total Général			155700	2751416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2004949	132389	121281	2016057
AMORTISSEMENTS Total Général	2004949	132389	121281	2016057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90000	90000		
Autres créances clients	1260011	1260011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20610	20610		
T. V. A.	2220	2220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	465	465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18126	18126		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391432	1391432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55655	26651	29004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160922	160922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94329	94329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22033	22033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191176	191176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98134	98134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102623	102623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725510	696505	29004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel