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BILAN MAISON S.M.A. 2023 Siren 309082857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180043	51239	128803	135851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	76100	0	76100	76000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	321347	0	321347	24504
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15044	0	15044	14844
TOTAL (I)	596784	55489	541294	251199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501027	0	501027	119448
Autres créances	138488	9378	129110	100856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1768843	0	1768843	1832104
Charges constatées d’avance	6638	0	6638	7752
TOTAL (II)	2414996	9378	2405618	2060160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011779	64867	2946912	2311359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	701704		481602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417337		220102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129103		711766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87000		87000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87000		87000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114960		105783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1229022		1105954	
Dettes fiscales et sociales	321538		207237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65289		93620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1730809		1512593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2946912		2311359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615849		1406811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	10582468	9541548
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	10582468	9541548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2844	2844
Autres produits			10	1280
Total des produits d’exploitation (I)			10585322	9545672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1747359	1455997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7644535	7111904
Impôts, taxes et versements assimilés			10720	16032
Salaires et traitements			361825	353008
Charges sociales			241834	228554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34212	15197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			0	80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9378	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10049946	9260702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535376	284970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6036	4662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6084	4688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6084	4688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541459	289658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16773		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16773		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16288		-1332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140411		68224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10608179		9550360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10190842		9330258	
BENEFICE OU PERTE	417337		220102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4250	0	0
Total Immobilisations corporelles		222470	0	27164
Total Immobilisations financières		115348	0	355079
Total Général		342068	0	382243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	4250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	69592	180043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	57936	412491
Total Général		0	127528	596784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4250	0	0	4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86619	34212	69592	51239
AMORTISSEMENTS Total Général	90869	34212	69592	55489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	321347	0	321347	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15044	0	15044	
Clients douteux ou litigieux	11254	11254	0	
Autres créances clients	501027	501027	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67236	67236	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59998	59998	0	
Charges constatées d’avance	6638	6638	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	982543	646153	336391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1229022	1229022	0	0
Personnel et comptes rattachés	50000	50000	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81495	81495	0	0
Impôts sur les bénéfices	72187	72187	0	0
T.V.A.	111930	111930	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5926	5926	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65289	65289	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615849	1615849	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel