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BILAN KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE 2023 Siren 309003903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4682	0	0
Fonds commercial	152449	0	152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735013	681466	53547	69981
Autres immobilisations corporelles	1435595	1052105	383490	336290
Immobilisations en cours	1661	0	1661	25315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	0	4000	4000
TOTAL (I)	2333400	1738253	595146	588035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	156667	0	156667	108662
En cours de production de services	9135	0	9135	9520
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8851183	480450	8370733	8078995
Avances et acomptes versés sur commandes	340	0	340	257886
Clients et comptes rattachés	3143278	67346	3075932	2467182
Autres créances	1695630	0	1695630	2099194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345	0	345	240
Charges constatées d’avance	1118362	0	1118362	1391185
TOTAL (II)	14974940	547796	14427144	14412864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17308340	2286049	15022291	15000899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568582		1568582	
Report à nouveau	281941		285801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80217		196111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273388		2553577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59389		36114	
Provisions pour charges	244975		422561	
TOTAL (III)	304365		458675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926778		167649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524177		1946490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1364185		1023799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7348853		7684250	
Dettes fiscales et sociales	1150658		1016300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129888		103960	
Produits constatés d’avance (2)	0		46200	
TOTAL (IV)	12444538		11988647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15022291		15000899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1524177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47123923	0	47123923	39841700
Production vendue biens				
Production vendue services	4072597	0	4072597	3676834
Chiffres d’affaires nets	51196520	0	51196520	43518534
				
Production stockée			47620	106814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1513927	1395210
Autres produits			75	86
Total des produits d’exploitation (I)			52758142	45020644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44016886	37340601
Variation de stock (marchandises)			-422890	-1229817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	3583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3914910	3366942
Impôts, taxes et versements assimilés			240587	266940
Salaires et traitements			2684339	2783892
Charges sociales			1173620	1204640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95235	117215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516549	381209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304365	458675
Autres charges			-2876	6138
Total des charges d’exploitation (II) 			52520725	44700015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237416	320629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320274	71178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320274	71178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320274	-71178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82858	249451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17366		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		31862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17367		31862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14726		14434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		31862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14727		46296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2640		-14434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		38905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52775509		45052506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52855726		44856394	
BENEFICE OU PERTE	-80217		196111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157131	0	0
Total Immobilisations corporelles		2076777	0	175942
Total Immobilisations financières		4000	0	0
Total Général		2237908	0	175942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	157131
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1661		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73594	6856	2172269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4000
Total Général		73594	6856	2333400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682	0	0	4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645192	111289	22909	1733572
AMORTISSEMENTS Total Général	1649874	111289	22909	1738253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59389
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244975
Total Provisions pour risques et charges	458675	304365	458675	304365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	349298	480450	349298	480450
Sur comptes clients	66577	32680	31911	67346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415875	513130	381209	547796
TOTAL GENERAL	874549	817495	839884	852160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	0	4000	
Clients douteux ou litigieux	34642	34642	0	
Autres créances clients	3108636	3108636	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12371	12371	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38904	38904	0	
T. V. A.	127420	127420	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1516936	1516936	0	
Charges constatées d’avance	1118362	1118362	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5961270	5957270	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	926778	926778	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7348853	7348853	0	0
Personnel et comptes rattachés	321218	321218	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353856	353856	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438086	438086	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37498	37498	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524177	1524177	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129888	129888	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11080354	11080354	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	71		0