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BILAN KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE 2022 Siren 309003903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4682	0	0
Fonds commercial	152449	0	152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726362	656380	69981	47975
Autres immobilisations corporelles	1325101	988811	336290	361891
Immobilisations en cours	25315	0	25315	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	0	4000	4000
TOTAL (I)	2237908	1649874	588035	566314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108662	0	108662	8078
En cours de production de services	9520	0	9520	3290
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8428293	349298	8078995	6876750
Avances et acomptes versés sur commandes	257886	0	257886	373254
Clients et comptes rattachés	2533759	66577	2467182	4243708
Autres créances	2099194	0	2099194	1720943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240	0	240	821
Charges constatées d’avance	1391185	0	1391185	7997
TOTAL (II)	14828739	415875	14412864	13234842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17066647	2065748	15000899	13801156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568582		1568582	
Report à nouveau	285801		191540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196111		94261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2553577		2357466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36114		35067	
Provisions pour charges	422561		542494	
TOTAL (III)	458675		577561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167649		700947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946490		2124392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1023799		478451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7684250		6330970	
Dettes fiscales et sociales	1016300		1126985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103960		67388	
Produits constatés d’avance (2)	46200		36995	
TOTAL (IV)	11988647		10866129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15000899		13801156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10964849		9537678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147075		611543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39841700	0	39841700	41475943
Production vendue biens				
Production vendue services	3676834	0	3676834	3601567
Chiffres d’affaires nets	43518534	0	43518534	45077509
				
Production stockée			106814	-10405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1395210	1290443
Autres produits			86	131
Total des produits d’exploitation (I)			45020644	46357679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37340601	33187537
Variation de stock (marchandises)			-1229817	4750860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3583	3387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3366942	2867225
Impôts, taxes et versements assimilés			266940	256824
Salaires et traitements			2783892	2631666
Charges sociales			1204640	1198385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117215	167270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381209	344753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			458675	577561
Autres charges			6138	38467
Total des charges d’exploitation (II) 			44700015	46023936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320629	333742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71178	70633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71178	70633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71178	-70633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249451	263109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31862		15975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31862		15975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14434		4544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31862		15975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46296		20519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14434		-4544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		52660	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38905		111644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45052506		46373654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44856394		46279393	
BENEFICE OU PERTE	196111		94261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	475686		307726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157131	0	0
Total Immobilisations corporelles		1953994	0	170795
Total Immobilisations financières		4000	0	0
Total Général		2115125	0	170795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	157131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48012	2076777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4000
Total Général		0	48012	2237908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682	0	0	4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544129	117215	16152	1645192
AMORTISSEMENTS Total Général	1548810	117215	16152	1649874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36114
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				422561
Total Provisions pour risques et charges	577561	458675	577561	458675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321726	349298	321726	349298
Sur comptes clients	55949	30865	20237	66577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377675	380163	341963	415875
TOTAL GENERAL	955236	838838	919524	874549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	839884	919524	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	0	4000	
Clients douteux ou litigieux	35639	35639	0	
Autres créances clients	2498120	2498120	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7009	7009	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66419	66419	0	
T. V. A.	479338	479338	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546427	1546427	0	
Charges constatées d’avance	1391185	1391185	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6028137	6024137	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167649	167649	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7684250	7684250	0	0
Personnel et comptes rattachés	375251	375251	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334925	334925	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268960	268960	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37164	37164	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946490	1946490	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103960	103960	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46200	46200	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	10964849	10964849	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1155377		0	
Location, charges locatives et de copropriété	693883		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	134931		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297494		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1085257		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3366942		0	
Taxe professionnelle	73310		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193630		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266940		0	
Montant de la TVA. collectée	7494782		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	7118371		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel