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BILAN KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE 2021 Siren 309003903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4682		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	677447	629472	47975	68004
Autres immobilisations corporelles	1276547	914656	361891	431433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	2115125	1548810	566314	655886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8078		8078	15683
En cours de production de services	3290		3290	6090
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7198476	321726	6876750	11592943
Avances et acomptes versés sur commandes	373254		373254	
Clients et comptes rattachés	4299656	55949	4243708	2291026
Autres créances	1720943		1720943	2098916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821		821	36592
Charges constatées d’avance	7997		7997	17112
TOTAL (II)	13612515	377675	13234841	16058362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15727641	1926485	13801156	16714249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568582		1568582	
Report à nouveau	191540		153477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94261		38063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357466		2263205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35067		35428	
Provisions pour charges	542494		584180	
TOTAL (III)	577561		619608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700947		336477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2124392		1677695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478451		774175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6330970		9896375	
Dettes fiscales et sociales	1126985		1057609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67388		50505	
Produits constatés d’avance (2)	36995		38600	
TOTAL (IV)	10866129		13831436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13801156		16714249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2124392			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41475943		41475943	35924353
Production vendue biens				
Production vendue services	3601567		3601567	3195926
Chiffres d’affaires nets	45077509		45077509	39120279
				
Production stockée			-10405	11475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1290443	1598625
Autres produits			131	263
Total des produits d’exploitation (I)			46357679	40730643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33187537	32090306
Variation de stock (marchandises)			4750860	812537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3387	2986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2867225	2582639
Impôts, taxes et versements assimilés			256824	351399
Salaires et traitements			2631666	2437750
Charges sociales			1198385	1142889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167270	146097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344753	363236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			577561	619608
Autres charges			38467	15701
Total des charges d’exploitation (II) 			46023936	40565148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333742	165495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70633	42756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70633	42756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70633	-42756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263109	122738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15975		1896	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15975		69462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4544		109629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15975		1896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20519		111525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4544		-42063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52660			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111644		42612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46373654		40800104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46279393		40762041	
BENEFICE OU PERTE	94261		38063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	307726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157131		
Total Immobilisations corporelles		1911575		93674
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		2072706		93674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51255	1953994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			51255	2115125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682			4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412138	167270	35279	1544129
AMORTISSEMENTS Total Général	1416820	167270	35279	1548810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	619608	577561		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	356393	321726		
Sur comptes clients	36804	23027		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	393196	344753		
TOTAL GENERAL	1012805	922314		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		922314		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	36481			
Autres créances clients	4263176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1496487			
Charges constatées d’avance	7997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6032597	6028597	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700947	700947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000		850000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6330970	6330970		
Personnel et comptes rattachés	422136	422136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387294	387294		
Impôts sur les bénéfices	71315	71315		
T.V.A.	208999	208999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37241	37241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1274392	1274392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67388	67388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36995	36995		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10387678	9537678	850000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel