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BILAN KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE 2020 Siren 309003903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	4682		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664700	596696	68004	88523
Autres immobilisations corporelles	1246875	815442	431433	315961
Immobilisations en cours				35638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	2072706	1416820	655886	596570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15683		15683	4103
En cours de production de services	6090		6090	6195
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11949336	356393	11592943	12501629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2327830	36804	2291026	3512858
Autres créances	2098916		2098916	2873715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36592		36592	187398
Charges constatées d’avance	17112		17112	13623
TOTAL (II)	16451560	393196	16058363	19099520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18524265	1810016	16714249	19696090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1568582		1568582	
Report à nouveau	153477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38063		153477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2263205		2225141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35428		105674	
Provisions pour charges	584180		934445	
TOTAL (III)	619608		1040119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336477		232008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1677695		2560917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	774175		492263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9896375		12123642	
Dettes fiscales et sociales	1057609		966295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50505		18204	
Produits constatés d’avance (2)	38600		37501	
TOTAL (IV)	13831436		16430830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16714249		19696090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35924353		35924353	45137273
Production vendue biens				
Production vendue services	3195926		3195926	3486933
Chiffres d’affaires nets	39120279		39120279	48624206
				
Production stockée			11475	-2140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1598625	1606250
Autres produits			263	211
Total des produits d’exploitation (I)			40730643	50228527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32090306	43108592
Variation de stock (marchandises)			812537	-2301817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2986	2434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2582639	3000940
Impôts, taxes et versements assimilés			351399	410919
Salaires et traitements			2437750	2835550
Charges sociales			1142889	1267367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146097	134787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363236	287890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			619608	973819
Autres charges			15701	294
Total des charges d’exploitation (II) 			40565148	49720774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165495	507753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42756	61953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42756	61953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42756	-61953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122738	445799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39566		5130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1896			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69462		5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109629		36869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111525		64869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42063		-59739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			40898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42612		191686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40800104		50233657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40762041		50080180	
BENEFICE OU PERTE	38063		153477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157131		
Total Immobilisations corporelles		1719419		409277
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		1880550		409277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		201968	15153	1911575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		201968	15153	2072706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4682			4682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279297	146097	13257	1412138
AMORTISSEMENTS Total Général	1283979	146097	13257	1416820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35428
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				584180
Total Provisions pour risques et charges	1040119	619608	1040119	619608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260244	356393	260244	356393
Sur comptes clients	51323	8474	22993	36804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311567	364867	283237	393196
TOTAL GENERAL	1351686	984475	1323356	1012805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		982844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	33133	33133		
Autres créances clients	2294697	2294697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9498	9498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5586	5586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	929326	929326		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2373	2373		
Divers				
Groupe et associés	59504	59504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092629	1092629		
Charges constatées d’avance	17112	17112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4447858	4443858	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336477	336477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850403	403	850000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9896375	9896375		
Personnel et comptes rattachés	379392	379392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571920	571920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69747	69747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36550	36550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827292	827292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50505	50505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38600	38600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13057261	12207261	850000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85