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BILAN KEOS CALAIS BY AUTOSPHERE 2016 Siren 309003903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4492	4322	170	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574634	482152	92482	169924
Autres immobilisations corporelles	782565	438589	343976	397360
Immobilisations en cours	1947		1947	5371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	1520087	925063	595024	725104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11786		11786	4732
En cours de production de services				5460
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6664664	270374	6394290	5757756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2045212	38964	2006248	2389378
Autres créances	1881742		1881742	1414884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1383		1383	1182
Charges constatées d’avance	13864		13864	18366
TOTAL (II)	10618651	309338	10309313	9591759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12138738	1234401	10904337	10316863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1231133		1144998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187568		360470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921782		2008550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57914		453162	
Provisions pour charges	598297		123248	
TOTAL (III)	656211		576410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094521		152911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	982889		1824941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5389404		4629095	
Dettes fiscales et sociales	759552		871430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56293		223326	
Produits constatés d’avance (2)	43685		30199	
TOTAL (IV)	8326344		7731903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10904337		10316863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8326344		7731903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1094521		152911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37446316		37446316	31448815
Production vendue biens				
Production vendue services	3026974		3026974	3177567
Chiffres d’affaires nets	40473289		40473289	34626382
				
Production stockée			1594	2205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19889	59188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045534	863595
Autres produits			248	289
Total des produits d’exploitation (I)			41540554	35551658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34680827	25706357
Variation de stock (marchandises)			-685473	2579315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2133	1393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2699490	2439811
Impôts, taxes et versements assimilés			218378	228226
Salaires et traitements			2295941	2201985
Charges sociales			943062	914586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172010	165465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272294	223606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			623868	450379
Autres charges			73096	28081
Total des charges d’exploitation (II) 			41295627	34939204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244927	612455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1027	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12605	26599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12605	26599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11578	-26069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233350	586386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6800		12130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7534		9720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12941		9720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6141		2410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			57274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39641		171052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41548381		35564319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41360813		35203849	
BENEFICE OU PERTE	187568		360470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207518		294661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		4492
Total Immobilisations corporelles		1328243		44216
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		1480692		52708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156941
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5371		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5371	7941	1359146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		5371	7941	1520087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4322		4322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755588	167688	2535	920741
AMORTISSEMENTS Total Général	755588	172010	2535	925063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33843
Provisions pour garanties données aux clients				24071
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				598297
Total Provisions pour risques et charges	576410	623868	544067	656211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221435	270374	221435	270374
Sur comptes clients	109558	1920	72513	38964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330993	272294	293948	309338
TOTAL GENERAL	907403	896162	838016	965549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		896162	838016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	47710			
Autres créances clients	1997502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218428			
T. V. A.	224944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2041			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3944818	3944818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094521	1094521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20206	20206		
Fournisseurs et comptes rattachés	5389404	5389404		
Personnel et comptes rattachés	306902	306902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367195	367195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85455	85455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	962683	962683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56293	56293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43685	43685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8326344	8326344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	274335			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	568601		487999	
Location, charges locatives et de copropriété	613310		592474	
Personnel extérieur à l’entreprise	35068		62535	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	523846		385466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	958665		911337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2699490		2439811	
Taxe professionnelle	101730		88329	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116648		139897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218378		228226	
Montant de la TVA. collectée	6489058		5609999	
Total TVA. déductible sur biens et services	5952711		4337323	
Effectif moyen du personnel	77		75	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77		75