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BILAN ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI 2023 Siren 309046787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796	0	213
Fonds commercial	15245	0	15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548838	521424	27414	40065
Autres immobilisations corporelles	155317	127256	28061	6673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000	0	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	0	0	0	867
Prêts				
Autres immobilisations financières	39910	0	39910	37710
TOTAL (I)	761106	650476	110630	100773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32000	0	32000	0
Clients et comptes rattachés	790133	72905	717228	989500
Autres créances	377458	0	377458	867022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433924	0	433924	141341
Charges constatées d’avance	38033	0	38033	12971
TOTAL (II)	1671547	72905	1598642	2010833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2432653	723381	1709272	2111605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547932		166271	
Report à nouveau	0		193802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453298		187859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204634		657932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		347034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889819		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209423		83785	
Dettes fiscales et sociales	384326		972315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		6470	
Produits constatés d’avance (2)	21070		44069	
TOTAL (IV)	1504638		1453674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709272		2111605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2766285	0	2766285	2413282
Chiffres d’affaires nets	2766285	0	2766285	2413282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34305	27434
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			2800595	2440719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216250	58228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055013	1211029
Impôts, taxes et versements assimilés			19419	11490
Salaires et traitements			804012	739851
Charges sociales			218053	204209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22186	23842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1010	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2335942	2248653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464653	192066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6519	2936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6519	2936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6508	-2922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458145	189145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85351		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31223		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	116574		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32870		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	995147		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028017		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911443		-1285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917181		2440734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370478		2252874	
BENEFICE OU PERTE	-453298		187859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12322		61630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65223	213	64640	796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	732431	21972	105724	648680
AMORTISSEMENTS Total Général	797654	22185	170364	649476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000	0	0	1000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104128	0	0	72905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105128	0	0	73905
TOTAL GENERAL	105128	0	0	73905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39910	0	39910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1205624	1205624	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245534	1205624	39910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	889819	58171	292353	539295
Fournisseurs et comptes rattachés	209423	209423	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384326	384326	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21070	21070	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1504638	672990	292353	539295
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel