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BILAN ENTREPRISE AUGUSTE ROSSI 2018 Siren 309046787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64640	64258	382	6416
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	7315		7315	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	956879	875766	81113	137875
Autres immobilisations corporelles	266847	201888	64959	87813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	831		831	1167
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	1372757	1142912	229844	311315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1341		1341	3680
Clients et comptes rattachés	1047283	4385	1042898	1766520
Autres créances	831837		831837	492577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64287		64287	19929
Charges constatées d’avance	6779		6779	16354
TOTAL (II)	1951528	4385	1947143	2299774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3324285	1147297	2176987	2611090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526018		527219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441045		108799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194973		746018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108176		408050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661177		485769	
Dettes fiscales et sociales	959222		925036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			46217	
Produits constatés d’avance (2)	208339			
TOTAL (IV)	1982015		1865072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176987		2611090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				12334
Production vendue services	2070810		2070810	3025948
Chiffres d’affaires nets	2070810		2070810	3038282
				
Production stockée				-53854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97326	178979
Autres produits			2234	764
Total des produits d’exploitation (I)			2170370	3164171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76110	73302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			714	11938
Autres achats et charges externes			1349555	1422605
Impôts, taxes et versements assimilés			37075	41590
Salaires et traitements			773312	1026288
Charges sociales			267189	315492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103852	127798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2111	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			982	12070
Total des charges d’exploitation (II) 			2610900	3031084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440530	133087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4234	7228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4266	7249
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			8958	10060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9958	10060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5692	-2811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446222	130276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55054		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55054		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13850		4355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36028		2617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49878		10445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5177		-7745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229690		3174120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670735		3065321	
BENEFICE OU PERTE	-441045		108799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2320	2111	46	4385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2320	2111	46	4385
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945899	1885899	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108176	94122	14053	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45100	45100		
Fournisseurs et comptes rattachés	661177	661177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	959222	712272	246950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208339	208339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982015	1721011	261003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24