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BILAN DIF'7 2021 Siren 309004489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	562	562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5010	4562	448	
Autres immobilisations corporelles	37828	26535	11293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
TOTAL (I)	52200	31659	20541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46965		46965	
Avances et acomptes versés sur commandes	1854		1854	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	457131		457131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174853		174853	
Charges constatées d’avance	4502		4502	
TOTAL (II)	685305		685305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737505	31659	705846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56425			
Dettes fiscales et sociales	12002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147061		147061	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	147061		147061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9250	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			204315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81181	
Variation de stock (marchandises)			-7429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65304	
Impôts, taxes et versements assimilés			3587	
Salaires et traitements			38210	
Charges sociales			3067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			184442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184682			
BENEFICE OU PERTE	19632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562		
Total Immobilisations corporelles		31813		11297
Total Immobilisations financières		8469		331
Total Général		40844		11628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272	42838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8800
Total Général			272	52200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562			562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30878	285	66	31097
AMORTISSEMENTS Total Général	31440	285	66	31659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8020	8020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448944	448944		
Charges constatées d’avance	4502	4502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470433	461633	8800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	1234	13766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56425	56425		
Personnel et comptes rattachés	5174	5174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3414	3414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3415	3415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4218	4218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555487	555487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643133	629367	13766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228			
Location, charges locatives et de copropriété	44555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8092			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65304			
Taxe professionnelle	1698			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3587			
Montant de la TVA. collectée	31995			
Total TVA. déductible sur biens et services	31811			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4