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BILAN COVALENS 2023 Siren 309021277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	357917	345087	12830	25656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207196	1203688	3508	22156
Autres immobilisations corporelles	1667217	1665874	1343	4005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16	0	16	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143536	0	143536	143536
Autres immobilisations financières	84994	0	84994	81408
TOTAL (I)	3460877	3214649	246228	284384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	269042	0	269042	294526
Clients et comptes rattachés	11093284	115294	10977990	18547932
Autres créances	3530325	0	3530325	1589393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12029	0	12029	120634
Charges constatées d’avance	958376	0	958376	1773722
TOTAL (II)	15863056	115294	15747762	22326206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19323933	3329943	15993990	22610590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		0	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25703963		-11321689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25623963		-11241689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194291		195000	
Provisions pour charges	676317		847140	
TOTAL (III)	870608		1042140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2261		1867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26436254		14805959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8627097		8248642	
Dettes fiscales et sociales	4730264		8579718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	951469		1173953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40747345		32810138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15993990		22610590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26436254			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21224838	0	21224838	40172884
Chiffres d’affaires nets	21224838	0	21224838	40172884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160606	168833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			765304	1234671
Autres produits			6058	619
Total des produits d’exploitation (I)			22156806	41577006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28254087	25001434
Impôts, taxes et versements assimilés			536573	776154
Salaires et traitements			12723954	17310053
Charges sociales			6191153	8688554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34135	160708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			763772	787728
Autres charges			4577	21
Total des charges d’exploitation (II) 			48508251	52724650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26351445	-11147644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64938	35343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64938	35343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14938	14657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26366384	-11132987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	685200		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	269781		283000	
Total des produits exceptionnels (VII)	954981		283000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7607		123701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99781		348000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107561		471701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	847420		-188701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185000		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23161787		41910006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48865750		53231695	
BENEFICE OU PERTE	-25703963		-11321689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357917	0	0
Total Immobilisations corporelles		2874413	0	0
Total Immobilisations financières		232567	0	3587
Total Général		3464897	0	3587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	357917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2874413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7607	228546
Total Général		0	7607	3460877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332261	12826	345087	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2848252	21310	2869562	0
AMORTISSEMENTS Total Général	3180514	34135	3214649	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				169291
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676317
Total Provisions pour risques et charges	1042140	863553	1035085	870608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115294	0	0	115294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115294	0	0	115294
TOTAL GENERAL	1157434	863553	1035085	985903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143536	143536	0	
Autres immobilisations financières	84994	84994	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11093284	11093284	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248144	248144	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2532559	2532559	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	56022	56022	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693600	693600	0	
Charges constatées d’avance	958376	958376	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15810516	15810516	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261	2261	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26436254	26436254	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8627097	8627097	0	0
Personnel et comptes rattachés	1596039	1596039	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1167071	1167071	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1778948	1778948	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188206	188206	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53228	53228	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898241	898241	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40747345	40747345	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel