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BILAN COVALENS 2021 Siren 309021277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319441	319436	5	5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207196	1164063	43133	26009
Autres immobilisations corporelles	1667217	1536307	130910	374137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623		7623	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	168000		168000	129017
Autres immobilisations financières	76592		76592	76592
TOTAL (I)	3446069	3019806	426263	613383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	472784		472784	268200
Clients et comptes rattachés	20588843	115294	20473549	21072564
Autres créances	2449589		2449589	5062851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153023		153023	81866
Charges constatées d’avance	1660724		1660724	2205657
TOTAL (II)	25324963	115294	25209669	28691137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28771032	3135100	25635932	29304520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14651639		-18969206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14571639		-18889206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		145000	
Provisions pour charges	1294083		1010297	
TOTAL (III)	1424083		1155297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6873		8503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20134825		10221442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8842348		28499877	
Dettes fiscales et sociales	8739100		8243965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060343		64642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38783489		47038429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25635932		29304520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40709598		40709598	46304199
Chiffres d’affaires nets	40709598		40709598	46304199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85240	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988709	673021
Autres produits			10232	-8137
Total des produits d’exploitation (I)			41793779	46970334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29814166	35940121
Impôts, taxes et versements assimilés			679694	848117
Salaires et traitements			16760581	19039586
Charges sociales			7628686	9276529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261302	293752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1272495	564528
Autres charges			13080	56944
Total des charges d’exploitation (II) 			56430004	66019577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14636225	-19049244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			983	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33195	41169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33195	41169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32212	8831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14668437	-19040413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	295000		116500	
Total des produits exceptionnels (VII)	298116		116500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1319		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	280000		45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281319		45293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16797		71207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42092878		47136834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56744518		66106039	
BENEFICE OU PERTE	-14651639		-18969206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319441		
Total Immobilisations corporelles		2839213		35200
Total Immobilisations financières		213232		38983
Total Général		3371886		74183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2874413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252215
Total Général				3446069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319436			319436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2439068	261302		2700370
AMORTISSEMENTS Total Général	2758503	261302		3019806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1294083
Total Provisions pour risques et charges	1155297	1552495	1283709	1424083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115294			115294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115294			115294
TOTAL GENERAL	1270591	1552495	1283709	1539377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1272495	988709	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		280000	295000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168000	168000		
Autres immobilisations financières	76592	76592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20588843	20588843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202491	202491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41393	41393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2200287	2200287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5418	5418		
Charges constatées d’avance	1660724	1660724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24943748	24943748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2455	2455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4417	4417		
Emprunts et dettes financières divers	20134825	20134825		
Fournisseurs et comptes rattachés	8842348	8842348		
Personnel et comptes rattachés	3211504	3211504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1606248	1606248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3399812	3399812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521535	521535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18773	18773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1041570	1041570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38783489	38783489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel