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BILAN COVALENS 2016 Siren 309021277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319441	319436	5	5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100347	1045477	54870	62983
Autres immobilisations corporelles	1536467	190553	1345914	62147
Immobilisations en cours				376739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623		7623	7623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	215385		215385	213785
Autres immobilisations financières	98051		98051	98051
TOTAL (I)	3277315	1555466	1721849	821333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8480		8480	24763
Clients et comptes rattachés	11445158		11445158	9038888
Autres créances	1785137		1785137	1771575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5032		5032	7803
Charges constatées d’avance	3917458		3917458	2715602
TOTAL (II)	17161264		17161264	13558631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20438579	1555466	18883113	14379964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11022740		-10811306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10942740		-10731306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293000			
Provisions pour charges	1169244		189778	
TOTAL (III)	1462244		189778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1916		1368	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9943275		9543078	
Dettes fiscales et sociales	8502131		7594296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9916288		7782749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28363610		24921492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18883113		14379964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33646046		33646046	25667847
Chiffres d’affaires nets	33646046		33646046	25667847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198671	10737
Autres produits				240
Total des produits d’exploitation (I)			33844717	25678824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20973516	15718892
Impôts, taxes et versements assimilés			652692	674921
Salaires et traitements			14962583	12722493
Charges sociales			6757488	7073460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195252	127284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1326137	
Autres charges			10662	9767
Total des charges d’exploitation (II) 			44878329	36326817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11033612	-10647992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	11112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	11112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35197	14310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35197	14310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35157	-3198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11068770	-10651190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217230		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217237		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26207		210115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	145000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171207		210115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46030		-160115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34061993		25739936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45084734		36551242	
BENEFICE OU PERTE	-11022740		-10811306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319441		
Total Immobilisations corporelles		1631624		2430722
Total Immobilisations financières		319460		8740
Total Général		2270524		2439462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1425532	2636815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7140	321060
Total Général			1432672	3277315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319436			319436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129756	195252	88977	1236030
AMORTISSEMENTS Total Général	1449191	195252	88977	1555466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1169244
Total Provisions pour risques et charges	189778	1471137	198671	1462244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189778	1471137	198671	1462244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1326137	198671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		145000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	215385	56842		
Autres immobilisations financières	98051	98051		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11445158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6683			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1603189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153203			
Charges constatées d’avance	3917458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17461189	17302646	158543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1916	1916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9943275	9943275		
Personnel et comptes rattachés	3461351	3461351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2076977	2076977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2394681	2394681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569121	569121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9873036	9873036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43252	43252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28363610	28363610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel