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BILAN COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE 2021 Siren 309083319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67287	41436	25851	29618
Fonds commercial	410653		410653	410653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116319	116319		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80875	40409	40466	30305
Autres immobilisations corporelles	849821	488853	360967	418647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2271		2271	2271
TOTAL (I)	1527225	687017	840208	891494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13363		13363	17854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5398		5398	3010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12134	1769	10365	38946
Autres créances	204547		204547	72785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765389		765389	120073
Charges constatées d’avance	37993		37993	53341
TOTAL (II)	1038824	1769	1037055	306008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2566048	688785	1877263	1197503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489197		489197	
Report à nouveau	-463019		-96978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354804		-366041	
Subventions d’investissement	89950		101350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9324		375528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130022		88439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415310		512608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115174		117700	
Dettes fiscales et sociales	49368		63922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8065		24306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1717939		806975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877263		1197503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732147		771450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19546		1380	
Dont emprunts participatifs	415310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25634		25634	11568
Production vendue biens	62479		62479	14848
Production vendue services	803394		803394	301911
Chiffres d’affaires nets	891507		891507	328327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25649	17202
Autres produits			53600	687
Total des produits d’exploitation (I)			1082747	346216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13136	4237
Variation de stock (marchandises)			-2388	1258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120756	46529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4491	-2149
Autres achats et charges externes			785483	402014
Impôts, taxes et versements assimilés			24750	17977
Salaires et traitements			236039	160693
Charges sociales			35775	46064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85165	41030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25839	1027
Total des charges d’exploitation (II) 			1464046	718680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381300	-372464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14510	1128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14510	1128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14508	-1128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395808	-373591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41400		7550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41400		7550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41004		7550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124149		353766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478953		719808	
BENEFICE OU PERTE	-354804		-366041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477940		
Total Immobilisations corporelles		1089360		33879
Total Immobilisations financières		2271		
Total Général		1569570		33879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76225	1047014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2271
Total Général			76225	1527225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37669	3767		41436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640407	81398	76225	645581
AMORTISSEMENTS Total Général	678076	85165	76225	687017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	15000	135000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1769			1769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1769			1769
TOTAL GENERAL	16769	135000		151769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2271		2271	
Clients douteux ou litigieux	1945		1945	
Autres créances clients	10188	10188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15145	15145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33373	33373		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62951	62951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5382	5382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87696	87696		
Charges constatées d’avance	37993	37993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256945	252729	4216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20315	20315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109707	123915	921175	64618
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115174	115174		
Personnel et comptes rattachés	23651	23651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19738	19738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4455	4455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415310	415310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8065	8065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717939	732147	921175	64618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1047782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel