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BILAN TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL 2022 Siren 308909142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	314475	279445	35031	56134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	685388	391359	294030	92080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122342	0	122342	122042
TOTAL (I)	1122208	670806	451402	270255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1454414	0	1454414	1698034
Clients et comptes rattachés	9513301	0	9513301	8263502
Autres créances	12947353	0	12947353	13025293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646513	0	1646513	569865
Charges constatées d’avance	27605	0	27605	44815
TOTAL (II)	25589186	0	25589186	23601509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26711394	670806	26040588	23871763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1460233		1453083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27206		7150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1828440		1801233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	747848		242282	
Provisions pour charges	385766		434642	
TOTAL (III)	1133613		676924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1868		1412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15451751		16129845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5673549		3210423	
Dettes fiscales et sociales	1651367		1653030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	0		31178	
Produits constatés d’avance (2)	300000		367718	
TOTAL (IV)	23078535		21393606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26040588		23871763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11758718	0	11758718	8150159
Chiffres d’affaires nets	11758718	0	11758718	8150159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7549602	7082614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102940	604059
Autres produits			13166	1932
Total des produits d’exploitation (I)			19424426	15838764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13819902	10435331
Impôts, taxes et versements assimilés			139315	139257
Salaires et traitements			3164399	3091288
Charges sociales			1502524	1438833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93942	146873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549587	166486
Autres charges			114421	393285
Total des charges d’exploitation (II) 			19384089	15811352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40337	27412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38881	3248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	1447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38881	4695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	5095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	5095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38881	-400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79218	27012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	933		50291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933		50291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21187		19862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31758		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		50291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52945		70153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52012		-19862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19464240		15893750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19437034		15886600	
BENEFICE OU PERTE	27206		7150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122342	0	122342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9513301	9513301	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40419	40419	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6542	6542	0	
Impôts sur les bénéfices	1790	1790	0	
T. V. A.	554651	554651	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11085806	11085806	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28224	28224	0	
Charges constatées d’avance	27479	27479	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21380553	21258212	122342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1868	1868	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4434521	4434521	0	0
Personnel et comptes rattachés	747423	747423	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663573	663573	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127935	127935	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105581	105581	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3279	3279	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300000	300000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6384181	6384181	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel