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BILAN TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL 2017 Siren 308909142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312632	310372	2260	3908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	588336	105495	482841	29822
Immobilisations en cours	9500		9500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115600		115600	1000
TOTAL (I)	1026068	415867	610201	38130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	391180		391180	121811
Clients et comptes rattachés	609176	549342	59834	76347
Autres créances	508470		508470	764488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2683672		2683672	7640345
Disponibilités	3224625		3224625	573073
Charges constatées d’avance	49391		49391	95294
TOTAL (II)	7466514	549342	6917172	9271358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8492582	965209	7527373	9309488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1568108		1520198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5592		47910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1914700		1909108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1479216		1583678	
Provisions pour charges	242175		376530	
TOTAL (III)	1721391		1960208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15167		15167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1291143		1573061	
Dettes fiscales et sociales	1416003		1326551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37474		21987	
Autres dettes	906495		1577964	
Produits constatés d’avance (2)	225000		925442	
TOTAL (IV)	3891282		5440172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7527373		9309488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	113800		113800	276720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9882087	9775230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436810	746321
Autres produits			1380	4401
Total des produits d’exploitation (I)			10434077	10802672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6113362	5976623
Impôts, taxes et versements assimilés			238763	388739
Salaires et traitements			2645970	2267800
Charges sociales			1191894	1102147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83796	316381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184911	383816
Autres charges			5001	413005
Total des charges d’exploitation (II) 			10463696	10893653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29619	-90981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3023	28932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1383	5022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1640	23910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27979	-67072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151440		1154983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151440		1154983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117869		1040002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117869		1040002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33571		114981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10588540		11986587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10582948		11938677	
BENEFICE OU PERTE	5592		47909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2442702		545982
Total Immobilisations financières		1000		114600
Total Général		3636820		665632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2390849	597835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115600
Total Général		3400	3171986	1127066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1084810	6698	781136	310371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2412882	83463	2390849	105495
AMORTISSEMENTS Total Général	3497692	90161	3171985	415868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1494039
Total Provisions pour risques et charges	1960208	184911	423728	1721391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	562742		13400	549342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562742		13400	549342
TOTAL GENERAL	2522950	184911	437128	2270733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184911	351793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	508470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282637	610297	672341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1291143	1291143		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1416003	1416003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37474	37474		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	906495	906495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225000	225000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3891282	3891282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel