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BILAN TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL 2016 Siren 308909142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1088718	1084810	3909	160943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3400		3400	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2442702	2412881	29822	174343
Immobilisations en cours				8261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3535821	3497690	38130	344547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	121811		121811	373161
Clients et comptes rattachés	639090	562742	76348	137942
Autres créances	764488		764488	1042043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7640345		7640345	8392800
Disponibilités	573073		573073	437453
Charges constatées d’avance	95294		95294	27006
TOTAL (II)	9834101	562742	9271359	10410405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14532
TOTAL GENERAL (0 à V)	13369922	4060433	9309488	10769486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1520197		1448700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47910		71497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909108		1861197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1583678		1839891	
Provisions pour charges	376529		766241	
TOTAL (III)	1960208		2606132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15167		15167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573061		2334303	
Dettes fiscales et sociales	1326551		1832795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21987		119922	
Autres dettes	1577964		1236097	
Produits constatés d’avance (2)	925442		750000	
TOTAL (IV)	5440172		6288284	
(V)			126	
TOTAL GENERAL (I à V)	9309488		10769486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276720		276720	390695
Chiffres d’affaires nets	276720		276720	390695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9775230	11542956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746321	332169
Autres produits			4401	3251
Total des produits d’exploitation (I)			10802672	12269071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5976023	6093680
Impôts, taxes et versements assimilés			388739	396434
Salaires et traitements			2267800	2719650
Charges sociales			1102147	1341392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316381	951445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45742	125848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383816	463844
Autres charges			413005	27714
Total des charges d’exploitation (II) 			10893653	12120008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90981	149063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28932	73586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5022	46634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23911	26952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67070	176014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1154983		392824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1154983		392824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040002		497341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040002		497341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114981		-104517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11986587		12735480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11938677		12663982	
BENEFICE OU PERTE	47910		71497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2441030	-8261	9933
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3525856	-8261	14825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2442702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				3532420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2258427	154456		2412882
AMORTISSEMENTS Total Général	3181310	316382		3497691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160373
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1579374
Total Provisions pour risques et charges	2606132	387001	1032924	1960208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	931679	45742	414679	562742
Autres provisions pour dépréciation	19625		19625	
Total Provisions pour dépréciation	951304	45742	434304	562742
TOTAL GENERAL	3557435	432744	1467228	2522949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429559	744734	
                                             - Financières			14532	
                                            - Exceptionnelles		3185	707962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	639090			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764488			
Charges constatées d’avance	95294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499872	1498872	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573061	1573061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21987	21987		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577964	1577964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	925442	925442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5440173	5440173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40