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BILAN SOCIETE PARTENAIRE DE GESTION D'ARCHIVES 2020 Siren 308973007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84584	84584		
Fonds commercial	12093		12093	12093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213627		213627	213627
Constructions	851725	829588	22138	25544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69556	59604	9952	13892
Autres immobilisations corporelles	297643	153398	144245	155369
Immobilisations en cours	4216		4216	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8385		8385	8385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3687		3687	3687
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1545516	1127174	418342	432596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8284		8284	3111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7613
Clients et comptes rattachés	3138053	1287344	1850708	2809193
Autres créances	3402145	24742	3377403	3654976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72692		72692	49241
Charges constatées d’avance	5974		5974	3209
TOTAL (II)	6627147	1312086	5315061	6527344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8172664	2439260	5733404	6959940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1392450		1351859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64110		40591	
Subventions d’investissement	2181			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497721		1559650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11660		8564	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315771		534487	
Dettes fiscales et sociales	777521		959932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8122		60323	
Produits constatés d’avance (2)	3122609		3834014	
TOTAL (IV)	4235683		5400290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5733404		6959940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14867		14867	21180
Production vendue biens				
Production vendue services	2854504		2854504	3308053
Chiffres d’affaires nets	2869371		2869371	3329233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457514	193843
Autres produits			358	5304
Total des produits d’exploitation (I)			3327243	3528380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21777	21945
Variation de stock (marchandises)			-5173	-680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2435	3512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1348070	1271585
Impôts, taxes et versements assimilés			72124	119769
Salaires et traitements			757730	742464
Charges sociales			287641	308587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26734	35052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343339	424056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690253	612892
Total des charges d’exploitation (II) 			3544930	3539181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217687	-10801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11000	31185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192136	131223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203136	162408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92365	38493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92365	38493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110771	123915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106916	113114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2303		249500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46937		249500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4132		868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			321154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4132		322022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42806		-72522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3577317		3940288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3641427		3899696	
BENEFICE OU PERTE	-64110		40591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96677		
Total Immobilisations corporelles		1424287		12481
Total Immobilisations financières		12072		6845
Total Général		1533035		19326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1436768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6845	12072
Total Général			6845	1545516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84584			84584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015856	26734		1042590
AMORTISSEMENTS Total Général	1100440	26734		1127174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1401520	343339	457514	1287344
Autres provisions pour dépréciation	24742			24742
Total Provisions pour dépréciation	1426261	343339	457514	1312086
TOTAL GENERAL	1426261	343339	457514	1312086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3687		3687	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	883002		883002	
Autres créances clients	2255051	2255051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80409	80409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49849	49849		
Divers				
Groupe et associés	3267335	3267335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4552	4552		
Charges constatées d’avance	5974	5974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6549858	5663169	886689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11660	11660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315771	315771		
Personnel et comptes rattachés	140262	140262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78458	78458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555293	555293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3507	3507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8122	8122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3122609	3122609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4235683	4235683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel