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BILAN G. NEDELEC MORLAIX 2017 Siren 308962109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21378	21215	162	290
Fonds commercial	49698		49698	49698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	773713	517443	256270	283098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505254	450279	54975	62424
Autres immobilisations corporelles	531397	435777	95621	95896
Immobilisations en cours	6074		6074	4532
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99061		99061	99061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22257		22257	22257
TOTAL (I)	2010834	1424714	586119	617257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24594		24594	20575
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5446762	132049	5314712	5082632
Avances et acomptes versés sur commandes	1996		1996	540
Clients et comptes rattachés	954213	15552	938661	1003033
Autres créances	757297	402	756896	862345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373		373	381358
Charges constatées d’avance	17924		17924	28590
TOTAL (II)	7203159	148003	7055156	7379075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9213992	1572717	7641275	7996332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17804		17804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999882		964527	
Report à nouveau	459639		459639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110273		35355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774053		1884326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32230		89366	
Provisions pour charges	112311			
TOTAL (III)	144541		89366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1881093		1770364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89400		71784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394832		3555686	
Dettes fiscales et sociales	476182		471603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18358		69321	
Produits constatés d’avance (2)	85180		83881	
TOTAL (IV)	5722682		6022640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7641275		7996332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22931237		22931237	21568715
Production vendue biens	4865		4865	4716
Production vendue services	1493618		1493618	1387402
Chiffres d’affaires nets	24429721		24429721	22960832
				
Production stockée			4019	5008
Production immobilisée				3937
Subventions d’exploitation			24816	3578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393550	287530
Autres produits			3625	7665
Total des produits d’exploitation (I)			24855732	23268550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21178950	20115467
Variation de stock (marchandises)			-190468	-654887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1357575	1299486
Impôts, taxes et versements assimilés			111034	100510
Salaires et traitements			1557228	1459693
Charges sociales			576828	563047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83978	87566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138373	180858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137041	82366
Autres charges			18586	6486
Total des charges d’exploitation (II) 			24969125	23240590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113393	27960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33978	34130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10025	7993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44804	42123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41684	41334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41684	41334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3119	790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110273	28749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24900536		23310715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25010809		23275360	
BENEFICE OU PERTE	-110273		35355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89366	137041	81866	144541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173662	132049	173662	132049
Sur comptes clients	24959	6324	15329	15954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198621	138373	188991	148003
TOTAL GENERAL	287987	275414	270857	292544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753687	1731430	22257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777638	777638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1881093	1881093		
Fournisseurs et comptes rattachés	2394832	2394832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476182	476182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18358	18358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85180	85180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722683	5722683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49