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BILAN BIJOUTERIE ALAIN 2023 Siren 308802271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39323	37736	1587	3470
Fonds commercial	880379	0	880379	880379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98639	81478	17160	18205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169192	116770	52421	32152
Autres immobilisations corporelles	1513967	1033130	480837	547759
Immobilisations en cours	30432	0	30432	13545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2421	0	2421	2421
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484	0	6484	6170
TOTAL (I)	2740839	1269115	1471723	1504105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109154	0	109154	98565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3740518	91249	3649269	3108382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1283909	0	1283909	1228013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000	548	79451	149999
Disponibilités	2597645	0	2597645	2673338
Charges constatées d’avance	18039	0	18039	25480
TOTAL (II)	7829267	91797	7737469	7283779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10570107	1360913	9209193	8787885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6037405		5108778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209728		1428626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7632134		6922405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142036		206690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		2461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300722		332184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938894		1131197	
Dettes fiscales et sociales	194324		192282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1081		663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577059		1865480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9209193		8787885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8818688	136590	8955278	8633463
Production vendue biens				
Production vendue services	549716	0	549716	547849
Chiffres d’affaires nets	9368404	136590	9504994	9181312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46819	21045
Autres produits			117	89
Total des produits d’exploitation (I)			9551931	9203948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5996777	5285819
Variation de stock (marchandises)			-526173	-93173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152112	135883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10589	-1587
Autres achats et charges externes			1122766	945171
Impôts, taxes et versements assimilés			40707	35732
Salaires et traitements			855539	778252
Charges sociales			276123	226201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122252	113540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	9939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287	4033
Total des charges d’exploitation (II) 			8030805	7439812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1521125	1764135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50065	112389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15000	15000
Autres intérêts et produits assimilés			7592	11594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72658	138984
Dotations financières sur amortissements et provisions			548	0
Intérêts et charges assimilées			2179	3543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	3543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69929	135440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591055	1899575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381222		470914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9624589		9342932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8414861		7914305	
BENEFICE OU PERTE	1209728		1428626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919143	0	560
Total Immobilisations corporelles		1726590	0	88998
Total Immobilisations financières		8592	0	314
Total Général		2654325	0	89871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	919703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3357	1812231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	8906
Total Général		0	3357	2740840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35293	2444	0	37736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114927	119809	3357	1231380
AMORTISSEMENTS Total Général	1150220	122253	3357	1269116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105963	0	14714	91249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	549	0	549
Total Provisions pour dépréciation	105963	549	14714	91798
TOTAL GENERAL	105963	549	14714	91798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	14714	0
                                             - Financières	0	549	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484	0	6484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41	0	
Impôts sur les bénéfices	90904	90904	0	
T. V. A.	16346	16346	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1150000	1150000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26619	26619	0	
Charges constatées d’avance	18040	18040	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1308434	1301950	6484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31182	31182	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110854	76302	34553	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938894	938894	0	0
Personnel et comptes rattachés	75816	75816	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82489	82489	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28911	28911	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7108	7108	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082	1082	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276337	1241785	34553	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel