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BILAN BIJOUTERIE ALAIN 2021 Siren 308802271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36713	32645	4067	3804
Fonds commercial	880379		880379	880380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80135	80135		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114143	102423	11719	16203
Autres immobilisations corporelles	1418941	821473	597467	691091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2421		2421	2421
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6170		6170	6170
TOTAL (I)	2538905	1036679	1502226	1600068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96978		96978	98791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3121171	96023	3025147	2764858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1185946		1185946	1053144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149999		149999	149999
Disponibilités	1971985		1971985	637103
Charges constatées d’avance	27928		27928	27309
TOTAL (II)	6554008	96023	6457985	4731204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9092914	1132702	7960211	6331273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4455002		4150195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153776		604806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5993778		5140002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314646		423164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19964		42000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246360		127508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985129		391039	
Dettes fiscales et sociales	389812		171029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10520		1228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966433		1155970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7960211		6331272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760962		843311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7034540	239113	7273653	6140344
Production vendue biens				
Production vendue services	453136		453136	422874
Chiffres d’affaires nets	7487677	239113	7726790	6563218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215475	45269
Autres produits			71	68
Total des produits d’exploitation (I)			7952336	6608556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4619017	3919206
Variation de stock (marchandises)			-262559	-221915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111455	119358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1812	4680
Autres achats et charges externes			852959	871515
Impôts, taxes et versements assimilés			45187	36328
Salaires et traitements			717777	726893
Charges sociales			173225	205697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112002	115213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1092	3757
Total des charges d’exploitation (II) 			6374240	5780736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1578096	827819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000	1397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5500	4500
Autres intérêts et produits assimilés			12075	14635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22575	20532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4908	6249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4908	6249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17667	14282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1595764	842102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2820		1354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2820		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2820		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444808		237798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7977732		6630444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6823956		6025637	
BENEFICE OU PERTE	1153776		604806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914593		2500
Total Immobilisations corporelles		1603694		11661
Total Immobilisations financières		8592		
Total Général		2526879		14161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2134	1613220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8592
Total Général			2134	2538906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30410	2236		32646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896400	109767	2134	1004033
AMORTISSEMENTS Total Général	926810	112002	2134	1036679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35300		35300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93754	2270		96024
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93754	2270		96024
TOTAL GENERAL	129054	2270	35300	96024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2270	35300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6170		6170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11852	11852		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13227	13227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1150046	1150046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10822	10822		
Charges constatées d’avance	27928	27928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220045	1213875	6170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1988	1988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312659	107188	205471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985129	985129		
Personnel et comptes rattachés	110628	110628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63144	63144		
Impôts sur les bénéfices	204928	204928		
T.V.A.	2840	2840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8272	8272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19964	19964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10520	10520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720073	1514602	205471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel