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BILAN SAS REY LEON FROMAGES DE SAVOIE 2021 Siren 308716091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28126	28126		
Fonds commercial	1643329		1643329	1643329
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328094	7368	320726	321376
Constructions	2819630	2102917	716713	829577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142314	133042	9273	17952
Autres immobilisations corporelles	1211016	945503	265513	418378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	163		163	163
Prêts	625		625	425
Autres immobilisations financières	3672		3672	3672
TOTAL (I)	6176969	3216956	2960013	3234872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8832		8832	13127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382147		382147	456864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881988	67674	814314	902800
Autres créances	152218		152218	247250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1629336		1629336	1516471
Charges constatées d’avance	39822		39822	27829
TOTAL (II)	3094343	67674	3026669	3164340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9271313	3284630	5986682	6399212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	421552		421552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3664950		3546023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27715		118926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4224217		4196502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4273			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4273			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606839		819295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645031		865655	
Dettes fiscales et sociales	453988		462179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52195		55531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1758054		2202661	
(V)	139		50	
TOTAL GENERAL (I à V)	5986682		6399212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365081		1596027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6899194	436632	7335826	10646946
Production vendue biens	32		32	148
Production vendue services	289510	1520	291030	217766
Chiffres d’affaires nets	7188735	438152	7626887	10864860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33729	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52290	111049
Autres produits			323	179
Total des produits d’exploitation (I)			7713229	10976088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5422808	8023950
Variation de stock (marchandises)			74717	9325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16160	23094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4295	-1846
Autres achats et charges externes			663227	774535
Impôts, taxes et versements assimilés			35672	102000
Salaires et traitements			916043	1189896
Charges sociales			295150	395021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274666	262670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6481	19895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4273	
Autres charges			2858	62057
Total des charges d’exploitation (II) 			7716351	10860596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3122	115492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	-152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			143	566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			534	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4259	5529
Différences négatives de change			957	2506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5216	8035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	-7119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7659	108373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5531		1482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50033		29833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55565		31315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2154		1270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53411		30045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18037		19492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7769473		11008319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7741758		10889393	
BENEFICE OU PERTE	27715		118926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48112		101815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			54330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671455		
Total Immobilisations corporelles		4610750		1762
Total Immobilisations financières		4260		
Total Général		6286465		1762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1671455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111457	4501055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-200		4460
Total Général		-200	111457	6176969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28126			28126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3023467	274666	109303	3188830
AMORTISSEMENTS Total Général	3051593	274666	109303	3216956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4273		4273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65371	6481	4178	67674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65371	6481	4178	67674
TOTAL GENERAL	65371	10754	4178	71947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10754	4178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	625		625	
Autres immobilisations financières	3672		3672	
Clients douteux ou litigieux	74420	74420		
Autres créances clients	807568	807568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	954	954		
Impôts sur les bénéfices	79370	79370		
T. V. A.	32145	32145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22220	22220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17529	17529		
Charges constatées d’avance	39822	39822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078326	1074028	4297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606839	213867	392973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645031	645031		
Personnel et comptes rattachés	220441	220441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181398	181398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23854	23854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28295	28295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52195	52195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758054	1365081	392973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528		1607	
Location, charges locatives et de copropriété	68398		66587	
Personnel extérieur à l’entreprise	11769		13097	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101846		128126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35497		62026	
Autres comptes	445189		503092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	663227		774535	
Taxe professionnelle	20771		38855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14901		63145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35672		102000	
Montant de la TVA. collectée	432959		607187	
Total TVA. déductible sur biens et services	441745		619903	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32