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BILAN FOELLNER HOLDING SA 2023 Siren 308700475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	661207	0	661207	661207
Constructions	3595875	1541080	2054795	2176935
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206853	203926	2927	2927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2471002	111744	2359258	1747566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6934937	1856750	5078187	4588635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349	0	349	19205
Autres créances	5177243	333779	4843464	4960321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22930	0	22930	26976
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5200522	333779	4866743	5006502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12135458	2190529	9944929	9595137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754724		754724	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3126011		3126011	
Report à nouveau	3917035		3437841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195040		479194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8160503		7965463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988498		511114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	701930		1036664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26698		21386	
Dettes fiscales et sociales	42847		50736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10162		9773	
Produits constatés d’avance (2)	14292		0	
TOTAL (IV)	1784427		1629674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9944929		9595137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	701930			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299173	0	299173	129217
Chiffres d’affaires nets	299173	0	299173	129217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381	27265
Autres produits			168891	192482
Total des produits d’exploitation (I)			468446	348963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162962	82577
Impôts, taxes et versements assimilés			44523	33785
Salaires et traitements			32500	32500
Charges sociales			12581	12263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122140	130140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0	1
Total des charges d’exploitation (II) 			374705	291266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93741	57697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			154880	393746
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9563	8759
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36883	19897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36883	19897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36881	-19897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202176	422788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8108		407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8108		200407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15245		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		144000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15245		144000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7136		56407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631436		943116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436396		463922	
BENEFICE OU PERTE	195040		479194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4463935	0	0
Total Immobilisations financières		1859310	0	611692
Total Général		6323245	0	611692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	4463935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2471002
Total Général		0	0	6934937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622866	122140	0	1745006
AMORTISSEMENTS Total Général	1622866	122140	0	1745006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				111744
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	333779	0	0	333779
Total Provisions pour dépréciation	445523	0	0	445523
TOTAL GENERAL	445523	0	0	445523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349	349	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5037757	5037757	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139485	139485	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5177592	5177592	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768	1768	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	986730	147951	550566	288213
Emprunts et dettes financières divers	16074	16074	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	26698	26698	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3560	3560	0	0
Impôts sur les bénéfices	10052	10052	0	0
T.V.A.	29235	29235	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685856	685856	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10162	10162	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14292	14292	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784427	945648	550566	288213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	0		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	0		1