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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE VAROISE EGMV 2016 Siren 308700459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141	141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123778	122700	1078	4047
Autres immobilisations corporelles	205643	142639	63004	42964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2778		2778	2737
TOTAL (I)	332340	265480	66860	49748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1050		1050	24583
En cours de production de biens				40707
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	
Clients et comptes rattachés	75568		75568	59953
Autres créances	13375		13375	33053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550338		550338	569780
Charges constatées d’avance	6807		6807	6982
TOTAL (II)	647180		647180	735057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979520	265480	714040	784805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	344534		324687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89389		24846	
Subventions d’investissement			2308	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488922		406842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33475		55395	
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	43475		55395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37694		34497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			114801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53575		80457	
Dettes fiscales et sociales	56037		70801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27046			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7231		21919	
TOTAL (IV)	181643		322568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714040		784805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158812		305612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1470554		1470554	1119047
Chiffres d’affaires nets	1470554		1470554	1119047
				
Production stockée			-40707	40707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24038	19560
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1453889	1179316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194500	177225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23533	-23676
Autres achats et charges externes			748271	613294
Impôts, taxes et versements assimilés			5886	5745
Salaires et traitements			274278	286410
Charges sociales			55606	57419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19685	27631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	6755
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1333260	1150807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120629	28509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	1093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	1093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414	-657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120215	27853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25808		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25808		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2120		800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32947		3806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479793		1180552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390405		1155706	
BENEFICE OU PERTE	89389		24846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	618		1280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64471		64286	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141		
Total Immobilisations corporelles		313591		60444
Total Immobilisations financières		2737		41
Total Général		316469		60485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44613	329422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2778
Total Général			44613	332340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141			141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266580	19685	20925	265339
AMORTISSEMENTS Total Général	266721	19685	20925	265480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				13475
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	55395	11500	23420	43475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55395	11500	23420	43475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500	23420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2778	2778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98528	98528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37611	14780	22831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53575	53575		
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12430	12430		
Impôts sur les bénéfices	22562	22562		
T.V.A.	19886	19886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1111	1111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27046	27046		
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7231	7231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181643	158812	22831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel