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BILAN CALLY TECH 2020 Siren 308768209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	76423	70217	6206	14160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226095	67330	158765	172939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1318102	1127867	190236	151400
Autres immobilisations corporelles	586031	465988	120043	158249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25848		25848	25560
Prêts				
Autres immobilisations financières	30756		30756	30756
TOTAL (I)	2264017	1731401	532616	553826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131878		131878	159366
En cours de production de biens	543844		543844	401963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397417	65428	331989	261113
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371985		371985	410830
Autres créances	297982		297982	151720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63936		63936	72515
Charges constatées d’avance	17538		17538	27428
TOTAL (II)	1824580	65428	1759152	1484936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4088597	1796829	2291768	2038762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967308		845419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259033		222089	
Subventions d’investissement	34825			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472366		1278708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144388		162498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72433		70692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17667			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376220		329816	
Dettes fiscales et sociales	186655		133094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20778		61693	
Autres dettes	1260		2261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819402		760054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2291768		2038762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2760362	281809	3042171	3552244
Production vendue services	-1006		-1006	
Chiffres d’affaires nets	2759356	281809	3041165	3552244
				
Production stockée			221370	287463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65646	75536
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			3328185	3915250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663314	973392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27488	56488
Autres achats et charges externes			1147996	1292150
Impôts, taxes et versements assimilés			36157	46111
Salaires et traitements			663633	751998
Charges sociales			269101	308870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145029	129610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65428	56815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3018167	3615443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310018	299808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	1847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	1908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	4134
Différences négatives de change			59	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3489	4134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3044	-2226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306974	297582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9440		143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34518		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43958		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1070		2874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42888		-1731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90829		73762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3372588		3918302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113555		3696213	
BENEFICE OU PERTE	259033		222089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75385		1800
Total Immobilisations corporelles		2008497		121731
Total Immobilisations financières		56316		288
Total Général		2140198		123819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2130228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56604
Total Général				2264017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60463	9754		70217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525910	135275		1661184
AMORTISSEMENTS Total Général	1586372	145029		1731401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56815	65428	56815	65428
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56815	65428	56815	65428
TOTAL GENERAL	56815	65428	56815	65428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65428	56815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30756		30756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371985	371985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25187	25187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272795	272795		
Charges constatées d’avance	17538	17538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718261	687505	30756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144388	98030	46358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376220	376220		
Personnel et comptes rattachés	28729	28729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140703	140703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5325	5325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11898	11898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20778	20778		
Groupe et associés	72433	72433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801735	755377	46358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16		16