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BILAN TALENZ SOFIDEM LAVAL 2019 Siren 308636737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37097	37097		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	353498		353498	353498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8355	8355		
Constructions	285037	174179	110858	47791
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381480	266958	114522	67270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29341		29341	28743
TOTAL (I)	1094809	486589	608220	497302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10350		10350	8679
En cours de production de biens	95874		95874	116670
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17023		17023	
Clients et comptes rattachés	1327445	132223	1195221	1077862
Autres créances	1238088		1238088	1569213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1567435		1567435	1310381
Charges constatées d’avance	44067		44067	28191
TOTAL (II)	4300282	132223	4168059	4110997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395091	618812	4776278	4608299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274324		274324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8154		8154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1324303		1324264	
Report à nouveau	30		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397102		365606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2083913		2052377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76637		5844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89829		842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116193		1151613	
Dettes fiscales et sociales	975989		953214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9875		66638	
Produits constatés d’avance (2)	423843		377770	
TOTAL (IV)	2692366		2555922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4776278		4608299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2632545		2555922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4906983	4753864
Chiffres d’affaires nets			4906983	4753864
				
Production stockée			-20798	-37859
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66617	47612
Autres produits			5619	4605
Total des produits d’exploitation (I)			4958423	4768223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28053	26872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1671	2293
Autres achats et charges externes			1745708	1691710
Impôts, taxes et versements assimilés			85843	86786
Salaires et traitements			1765206	1637476
Charges sociales			653132	658393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40639	38296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31448	63096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21148	23692
Total des charges d’exploitation (II) 			4369506	4228615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588917	539608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19943	23955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19943	23955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19360	23340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608277	562948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2210		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2210		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-810		-295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59404		51260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150961		145787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4979766		4792173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4582664		4426572	
BENEFICE OU PERTE	397102		365606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9585			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37097		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353498		
Total Immobilisations corporelles		607853		150958
Total Immobilisations financières		28743		598
Total Général		1027191		151557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83940	674872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29341
Total Général			83940	1094809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37097			37097
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492792	40639	83940	449492
AMORTISSEMENTS Total Général	529889	40639	83940	486589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29341		29341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327445	1327445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1238088	1238088		
Charges constatées d’avance	44067	44067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2638942	2609600	29341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76637	16817	59821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116193	1116193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	975989	975989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1104	1104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98600	98600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423843	423843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692366	2632545	59821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel