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BILAN TALENZ SOFIDEM LAVAL 2017 Siren 308636737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37096	36542	554	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	353497		353497	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8355	8355		
Constructions	211859	158524	53334	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377488	308656	68832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28030		28030	
TOTAL (I)	1016328	512078	504250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10972		10972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	154529		154529	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249664	108696	1140968	
Autres créances	1672732		1672732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957965		957965	
Charges constatées d’avance	34767		34767	
TOTAL (II)	4080631	108696	3971934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5096960	620775	4476184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274323			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8153			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1324233			
Report à nouveau	29			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1988610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116706			
Dettes fiscales et sociales	901299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50331			
Produits constatés d’avance (2)	395376			
TOTAL (IV)	2487574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4476184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2481730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4594105		4594105	
Chiffres d’affaires nets	4594105		4594105	
				
Production stockée			15604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53937	
Autres produits			2584	
Total des produits d’exploitation (I)			4666231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550	
Autres achats et charges externes			1630344	
Impôts, taxes et versements assimilés			71343	
Salaires et traitements			1701513	
Charges sociales			691467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27013	
Total des charges d’exploitation (II) 			4227449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			779	
Total des charges financières (VI)			1014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41688			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4694226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4392355			
BENEFICE OU PERTE	301870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353498		
Total Immobilisations corporelles		583893		
Total Immobilisations financières		30465		
Total Général		1010716		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28031
Total Général				1016329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39654	3992	7103	36543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455804	42085	22354	475536
AMORTISSEMENTS Total Général	495458	46077	29457	512079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28031			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1249665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1672733			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2985195	2957164	28031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23233	17389	5844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116707	1116707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901300	901300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50958	50958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395376	395376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487574	2481730	5844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel