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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2023 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	805857	518077	287780	183425
Constructions	631402	603991	27411	23763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8060924	4068894	3992030	4294690
Autres immobilisations corporelles	1154458	532760	621698	316883
Immobilisations en cours	55187	0	55187	0
Avances et acomptes	0	0	0	346800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10724900	5740794	4984106	5165561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33046	0	33046	51450
En cours de production de biens	18211	0	18211	36931
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3027646	111868	2915778	2192911
Autres créances	1506551	0	1506551	115056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5522505	0	5522505	5357774
Disponibilités	12011829	0	12011829	14360632
Charges constatées d’avance	42969	0	42969	87103
TOTAL (II)	22162758	111868	22050890	22201858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32887658	5852662	27034995	27367418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20594410		18864438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3811840		3729972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24598750		22786910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493688		442003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	493688		442003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55		112248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426723		2707925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842905		661519	
Dettes fiscales et sociales	597811		549089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75063		107724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942557		4138505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27034995		27367418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4630999	209	4631208	4938924
Production vendue biens				
Production vendue services	6316866	0	6316866	6055095
Chiffres d’affaires nets	10947866	209	10948074	10994019
				
Production stockée			-18720	-21177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1798	3794
Total des produits d’exploitation (I)			10931152	10976636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856253	784450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18404	-11066
Autres achats et charges externes			4343501	3213240
Impôts, taxes et versements assimilés			77026	134515
Salaires et traitements			949069	977273
Charges sociales			352325	330419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787640	790033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21851	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	383
Total des charges d’exploitation (II) 			7406293	6219246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3524858	4757391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165303	14837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1104142	18511
Total des produits financiers (V)			1269444	33348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	270
Total des charges financières (VI)			101	3697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269343	29651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4794202	4787042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7576		23642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		98000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	346337		390985	
Total des produits exceptionnels (VII)	375913		512627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4155		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398022		346337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402177		346922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26263		165705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	956098		1222774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12576509		11522611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8764669		7792638	
BENEFICE OU PERTE	3811840		3729972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	904547		453278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072	0	0
Total Immobilisations corporelles		10118904	0	952985
Total Immobilisations financières				
Total Général		10135976	0	952985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	364062	10707828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	364062	10724900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072	0	0	17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4953344	787640	17262	5723722
AMORTISSEMENTS Total Général	4970416	787640	17262	5740794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398022
Total Provisions pour risques et charges	442003	398022	346337	493688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90017	21851	0	111868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90017	21851	0	111868
TOTAL GENERAL	532020	419873	346337	605556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	21851	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	398022	346337	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	134242	134242	0	
Autres créances clients	2893404	2893404	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173013	173013	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1183439	1183439	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149500	149500	0	
Charges constatées d’avance	42969	42969	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4577167	4577167	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842905	842905	0	0
Personnel et comptes rattachés	77903	77903	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124524	124524	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372319	372319	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23065	23065	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426723	426723	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75063	75063	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942557	1942557	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel