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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2021 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555961	449812	106149	121965
Constructions	610446	595915	14530	16716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7684961	2839805	4845156	5433057
Autres immobilisations corporelles	569790	438044	131746	157282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9438229	4340649	5097580	5729020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40384		40384	57280
En cours de production de biens	58108		58108	58600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3199723	90017	3109706	3314545
Autres créances	176606		176606	215544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5423640		5423640	5428616
Disponibilités	11123058		11123058	6594694
Charges constatées d’avance	117674		117674	40682
TOTAL (II)	20139195	90017	20049178	15709961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29577424	4430666	25146758	21438980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14246387		11012873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4618051		3233514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19056938		14438887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486651		415960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	486651		415960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782914		1448770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3439220		3036413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614073		859284	
Dettes fiscales et sociales	690740		1037523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76223		202143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5603169		6584133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25146758		21438980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5907727	1814	5909541	4195496
Production vendue biens				
Production vendue services	7089328		7089328	5760379
Chiffres d’affaires nets	12997055	1814	12998869	9955875
				
Production stockée			-492	29501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3010	71
Total des produits d’exploitation (I)			13001387	9985448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807102	777402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24456	-5131
Autres achats et charges externes			3417444	2760768
Impôts, taxes et versements assimilés			133343	200372
Salaires et traitements			1014307	935704
Charges sociales			360033	361802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793819	457755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	194
Total des charges d’exploitation (II) 			6615464	5488867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6385923	4496581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6692	4385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			755	9487
Total des produits financiers (V)			7446	13872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7513	11164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2269	1418
Total des charges financières (VI)			9781	12582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2335	1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6383588	4497871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33072		6374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279695		56600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	423927		326846	
Total des produits exceptionnels (VII)	736694		389820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119747		37364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277195		10829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	390985		320294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787927		368487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51233		21334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1714304		1285691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13745528		10389140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9127477		7155626	
BENEFICE OU PERTE	4618051		3233514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		9263756		439575
Total Immobilisations financières				
Total Général		9280828		439575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282173	9421157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			282173	9438229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3534736	793819	4978	4323577
AMORTISSEMENTS Total Général	3551808	793819	4978	4340649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390985
Total Provisions pour risques et charges	415960	390985	320294	486651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128933	64716	103633	90017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128933	64716	103633	90017
TOTAL GENERAL	544893	455701	423927	576668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64716		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		390985	423927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	106472	106472		
Autres créances clients	3093251	3093251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132005	132005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25309	25309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18992	18992		
Charges constatées d’avance	117674	117674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3494004	3494004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782914	670666	112248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614073	614073		
Personnel et comptes rattachés	109733	109733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139251	139251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421046	421046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20710	20710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3439220	3439220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76223	76223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5603169	5490921	112248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel