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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2020 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551747	429782	121965	71036
Constructions	610446	593730	16716	25158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7531889	2098832	5433057	508123
Autres immobilisations corporelles	569674	412392	157282	75717
Immobilisations en cours				4620314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9280828	3551808	5729020	5300347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57280		57280	52149
En cours de production de biens	58600		58600	29099
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3443478	128933	3314545	2785971
Autres créances	215544		215544	447122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5428616		5428616	291429
Disponibilités	6594694		6594694	10615053
Charges constatées d’avance	40682		40682	48054
TOTAL (II)	15838894	128933	15709961	14268878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25119722	3680741	21438980	19569224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11012873		8339916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3233514		4472957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14438887		13005373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415960		422512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415960		422512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448770		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3036413		2140349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859284		934783	
Dettes fiscales et sociales	1037523		861958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202143		204249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6584133		6141339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21438980		19569224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4195496		4195496	5464420
Production vendue biens				
Production vendue services	5760379		5760379	7104424
Chiffres d’affaires nets	9955875		9955875	12568844
				
Production stockée			29501	-7572
Production immobilisée				235793
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				70780
Autres produits			71	2212
Total des produits d’exploitation (I)			9985448	12870057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777402	1142858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5131	-1588
Autres achats et charges externes			2760768	3285400
Impôts, taxes et versements assimilés			200372	191846
Salaires et traitements			935704	1069233
Charges sociales			361802	398275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457755	246262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	86595
Total des charges d’exploitation (II) 			5488867	6446635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4496581	6423422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9487	11998
Total des produits financiers (V)			13872	11998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11164	673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1418	8967
Total des charges financières (VI)			12582	9640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1290	2358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4497871	6425780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6374		12906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56600		285160	
Reprises sur provisions et transferts de charges	326846		398012	
Total des produits exceptionnels (VII)	389820		696078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37364		3314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10829		224200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320294		326846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368487		554360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21334		141718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1285691		2094541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10389140		13578133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7155626		9105177	
BENEFICE OU PERTE	3233514		4472957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	356258		437595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		8392118		5517571
Total Immobilisations financières				
Total Général		8409190		5517571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4620314	25620	9263756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4620314	25620	9280828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3091772	457755	14791	3534736
AMORTISSEMENTS Total Général	3108844	457755	14791	3551808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320294
Total Provisions pour risques et charges	422512	320294	326846	415960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128933			128933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128933			128933
TOTAL GENERAL	551445	320294	326846	544893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320294	320294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138501	138501		
Autres créances clients	3304977	3304977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1059	1059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1874	1874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81052	81052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106549	106549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25011	25011		
Charges constatées d’avance	40682	40682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3699704	3699704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448770	665856	782914	
Emprunts et dettes financières divers	724	724		
Fournisseurs et comptes rattachés	859284	859284		
Personnel et comptes rattachés	114508	114508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191124	191124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715284	715284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16607	16607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3035689	3035689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202143	202143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6584133	5801220	782914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel