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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2019 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	485569	414533	71036	20008
Constructions	610446	585288	25158	46269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2206134	1698012	508123	700739
Autres immobilisations corporelles	469656	393939	75717	69667
Immobilisations en cours	4620314		4620314	1155960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8409190	3108844	5300347	1992643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52149		52149	50561
En cours de production de biens	29099		29099	36671
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2914904	128933	2785971	2968266
Autres créances	447122		447122	2084633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291429		291429	397178
Disponibilités	10615053		10615053	7234218
Charges constatées d’avance	48054		48054	17621
TOTAL (II)	14397811	128933	14268878	12789148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22807001	3237777	19569224	14781791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8339916		5837474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4472957		4302442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13005373		10332416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422512		493678	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	422512		493678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2140349		2107227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934783		826930	
Dettes fiscales et sociales	861958		905162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204249		116379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6141339		3955697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19569224		14781791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5464023	397	5464420	6167680
Production vendue biens				
Production vendue services	7104424		7104424	7874684
Chiffres d’affaires nets	12568447	397	12568844	14042365
				
Production stockée			-7572	-12365
Production immobilisée			235793	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70780	158768
Autres produits			2212	677
Total des produits d’exploitation (I)			12870057	14189445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1142858	896178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1588	-3143
Autres achats et charges externes			3285400	4147121
Impôts, taxes et versements assimilés			191846	215944
Salaires et traitements			1069233	1359531
Charges sociales			398275	512095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246262	235525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27755	18524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				95666
Autres charges			86595	170191
Total des charges d’exploitation (II) 			6446635	7647631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6423422	6541813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11998	24760
Total des produits financiers (V)			11998	30353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673	76946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8967	
Total des charges financières (VI)			9640	76946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2358	-46593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6425780	6495220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12906		1430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285160		48333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	398012		304625	
Total des produits exceptionnels (VII)	696078		354389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3314		4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326846		398012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554360		402502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141718		-48113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2094541		2144665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13578133		14574186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9105177		10271745	
BENEFICE OU PERTE	4472957		4302442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	437595		478198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		4877363		3778165
Total Immobilisations financières				
Total Général		4894435		3778165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4620314		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263410	8392118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			263410	8409190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2884720	246262	39210	3091772
AMORTISSEMENTS Total Général	2901792	246262	39210	3108844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326846
Total Provisions pour risques et charges	493678	326846	398012	422512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171958	27755	70780	128933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171958	27755	70780	128933
TOTAL GENERAL	665636	354601	468792	551445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			326846	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138619	138619		
Autres créances clients	2776285	2776285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2653	2653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361079	361079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13207	13207		
Groupe et associés	55673	55673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14510	14510		
Charges constatées d’avance	48054	48054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3410080	3410080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	661874	1338126	
Emprunts et dettes financières divers	673	673		
Fournisseurs et comptes rattachés	934783	934783		
Personnel et comptes rattachés	99885	99885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142383	142383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	608153	608153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11537	11537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2139676	2139676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204249	204249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6141339	4803213	1338126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel