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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2018 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427379	407371	20008	24186
Constructions	610446	564176	46269	67381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238631	1537892	700739	547858
Autres immobilisations corporelles	444948	375281	69667	15690
Immobilisations en cours	1155960		1155960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4894435	2901792	1992643	655115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50561		50561	47418
En cours de production de biens	36671		36671	49036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3140224	171958	2968266	2340458
Autres créances	2084633		2084633	118740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397178		397178	402821
Disponibilités	7234218		7234218	13354502
Charges constatées d’avance	17621		17621	85410
TOTAL (II)	12961106	171958	12789148	16398384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17855541	3073750	14781791	17053500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5837474		3329081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4302442		2508393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10332416		6029974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493678		304625	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	493678		304625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107227		9211473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826930		800218	
Dettes fiscales et sociales	905162		654859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116379		52350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955697		10718900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14781791		17053500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6151547	16133	6167680	3683634
Production vendue biens				
Production vendue services	7874684		7874684	5669850
Chiffres d’affaires nets	14026232	16133	14042365	9353484
				
Production stockée			-12365	31190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158768	33788
Autres produits			677	723
Total des produits d’exploitation (I)			14189445	9419185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			896178	786812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3143	-16627
Autres achats et charges externes			4147121	2869920
Impôts, taxes et versements assimilés			215944	157053
Salaires et traitements			1359531	1140683
Charges sociales			512095	450661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235525	160561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18524	93999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95666	
Autres charges			170191	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			7647631	5644168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6541813	3775017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5593	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16694
Reprises sur provisions et transferts de charges				253099
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24760	
Total des produits financiers (V)			30353	269793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76946	120957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76946	120957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46593	148836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6495220	3923853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430		14288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48333		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	304625		283814	
Total des produits exceptionnels (VII)	354389		353102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4490		31698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398012		304625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402502		350733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48113		2369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2144665		1417828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14574186		10042079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10271745		7533686	
BENEFICE OU PERTE	4302442		2508393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	478198		544397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		3327133		1573053
Total Immobilisations financières				
Total Général		3344205		1573053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1155960		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22823	4877363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22823	4894435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2672018	235525	22823	2884720
AMORTISSEMENTS Total Général	2689090	235525	22823	2901792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				398012
Total Provisions pour risques et charges	304625	493678	304625	493678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312203	18524	158768	171958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312203	18524	158768	171958
TOTAL GENERAL	616828	512202	463393	665636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114190	158768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		398012	304625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	206119		206119	
Autres créances clients	2934105	2934105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344439	344439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1732623	1732623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6871	6871		
Charges constatées d’avance	17621	17621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5242478	5036359	206119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826930	826930		
Personnel et comptes rattachés	72407	72407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171844	171844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	607031	607031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53880	53880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2107227	2107227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116379	116379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955697	3955697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel