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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2017 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427379	403192	24186	28365
Constructions	610446	543065	67381	110579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1912888	1365030	547858	194060
Autres immobilisations corporelles	376421	360731	15690	46229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3344205	2689090	655115	379234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47418		47418	30791
En cours de production de biens	49036		49036	17846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2652661	312203	2340458	2001890
Autres créances	118740		118740	107353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402821		402821	115196
Disponibilités	13354502		13354502	11579636
Charges constatées d’avance	85410		85410	69363
TOTAL (II)	16710587	312203	16398384	13922074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20054792	3001293	17053500	14301308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3329081		3280824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2508393		2498257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6029974		5971581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304625		283814	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304625		283814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9211473		6383515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800218		607841	
Dettes fiscales et sociales	654859		1030342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52350		24214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10718900		8045913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17053500		14301308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3675083	8551	3683634	3577084
Production vendue biens				
Production vendue services	5669850		5669850	5374140
Chiffres d’affaires nets	9344934	8551	9353484	8951224
				
Production stockée			31190	-4014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33788	2163
Autres produits			723	567
Total des produits d’exploitation (I)			9419185	8949941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786812	723077
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16627	8440
Autres achats et charges externes			2869920	2690681
Impôts, taxes et versements assimilés			157053	135761
Salaires et traitements			1140683	1005303
Charges sociales			450661	378615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160561	197441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93999	85739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1106	1712
Total des charges d’exploitation (II) 			5644168	5226769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3775017	3723172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16694	2663
Reprises sur provisions et transferts de charges			253099	191038
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269793	193701
Dotations financières sur amortissements et provisions				253099
Intérêts et charges assimilées			120957	87661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120957	340760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148836	-147059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3923853	3576113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14288		11117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		185000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	283814		315223	
Total des produits exceptionnels (VII)	353102		511340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31698		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14410		54605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304625		283814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350733		339467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2369		171873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417828		1249729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10042079		9654982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7533686		7156724	
BENEFICE OU PERTE	2508393		2498257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			361329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		2961417		450853
Total Immobilisations financières				
Total Général		2978489		450853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85137	3327133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			85137	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2582184	160561	70727	2672018
AMORTISSEMENTS Total Général	2599256	160561	70727	2689090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304625
Total Provisions pour risques et charges	283814	304625	283814	304625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	251992	93999	33788	312203
Autres provisions pour dépréciation	253099		253099	
Total Provisions pour dépréciation	505091	93999	286887	312203
TOTAL GENERAL	788905	398624	570701	616828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93999	33788	
                                             - Financières			253099	
                                            - Exceptionnelles		304625	283814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	374166			
Autres créances clients	2278494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31574			
Charges constatées d’avance	85410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2856810	2856810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800218	800218		
Personnel et comptes rattachés	59671	59671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169388	169388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403183	403183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22617	22617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9211473	9211473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52350	52350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10718900	10718900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel