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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 2016 Siren 308635671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17072	17072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427379	399014	28365	14633
Constructions	610446	499866	110579	153778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1511273	1317212	194060	305733
Autres immobilisations corporelles	412320	366091	46229	74764
Immobilisations en cours				11762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2978489	2599256	379234	560670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30791		30791	39231
En cours de production de biens	17846		17846	21860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2253881	251992	2001890	1667245
Autres créances	107353		107353	640513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368295	253099	115196	200994
Disponibilités	11579636		11579636	9962065
Charges constatées d’avance	69363		69363	12952
TOTAL (II)	14427165	505091	13922074	12544860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17405654	3104346	14301308	13105530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3280824		3232349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2498257		1648475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5971581		5073324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283814		315223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	283814		315223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6383515		6706529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607841		549828	
Dettes fiscales et sociales	1030342		441425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24214		19201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8045913		7716983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14301308		13105530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3577084		3577084	3170301
Production vendue biens				
Production vendue services	5374140		5374140	5140914
Chiffres d’affaires nets	8951224		8951224	8311215
				
Production stockée			-4014	-2655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2163	1918
Autres produits			567	1452
Total des produits d’exploitation (I)			8949941	8311930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723077	609522
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8440	6974
Autres achats et charges externes			2690681	3465273
Impôts, taxes et versements assimilés			135761	112755
Salaires et traitements			1005303	962199
Charges sociales			378615	347782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197441	246858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85739	34066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	803
Total des charges d’exploitation (II) 			5226769	5786232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3723172	2525698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2663	
Reprises sur provisions et transferts de charges			191038	30515
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				27154
Total des produits financiers (V)			193701	57669
Dotations financières sur amortissements et provisions			253099	191038
Intérêts et charges assimilées			87661	96402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340760	287440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147059	-229771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3576113	2295928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11117		1930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185000		377000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	315223		322648	
Total des produits exceptionnels (VII)	511340		701578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048		2103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54605		297712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283814		315223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339467		615038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171873		86540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1249729		733992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9654982		9071177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7156724		7422701	
BENEFICE OU PERTE	2498257		1648475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	361329		533191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17072		
Total Immobilisations corporelles		3049066		82371
Total Immobilisations financières				
Total Général		3066138		82371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11762	158258	2961417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11762	158258	2978489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17072			17072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2488396	197441	103653	2582184
AMORTISSEMENTS Total Général	2505468	197441	103653	2599256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283814
Total Provisions pour risques et charges	315223	283814	315223	283814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168416	85739	2163	251992
Autres provisions pour dépréciation	191038	253099	191038	253099
Total Provisions pour dépréciation	359454	338838	193201	505091
TOTAL GENERAL	674677	622652	508424	788905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85739	2163	
                                             - Financières		253099	191038	
                                            - Exceptionnelles		283814	315223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	301885			
Autres créances clients	1951997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36033			
Charges constatées d’avance	69363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2430597	2430597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607841	607841		
Personnel et comptes rattachés	55509	55509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117310	117310		
Impôts sur les bénéfices	478956	478956		
T.V.A.	352564	352564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26003	26003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6383515	6383515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24214	24214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8045913	8045913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel