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BILAN SOC CARRIERES DRAGAGES DU VELAY 2016 Siren 308600600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19844		19844	19844
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755154	702420	52734	75684
Autres immobilisations corporelles	27054	11901	15153	20050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1017		1017	999
Prêts				
Autres immobilisations financières	1179		1179	1179
TOTAL (I)	804742	714816	89926	117755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40930		40930	54080
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94794	12447	82346	65211
Autres créances	2321		2321	2391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343419		343419	327249
Charges constatées d’avance	8109		8109	13809
TOTAL (II)	489572	12447	477125	462740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294315	727263	567051	580495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487302		487302	
Report à nouveau	-43633		-27617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2340		-16016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492209		489869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29100		53057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19840		13325	
Dettes fiscales et sociales	25902		24245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74842		90626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567051		580495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68500		61668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	277041		277041	284192
Production vendue services	100463		100463	109383
Chiffres d’affaires nets	377504		377504	393574
				
Production stockée			-13150	-2506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845	154
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			365201	391222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120750	166595
Impôts, taxes et versements assimilés			10084	10135
Salaires et traitements			141659	146595
Charges sociales			62654	65194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27847	22701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			362994	411583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207	-20361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			830	759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2340	-20516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366031		396482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363691		412498	
BENEFICE OU PERTE	2340		-16016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	845		154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495		
Total Immobilisations corporelles		802052		
Total Immobilisations financières		2178		18
Total Général		804724		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2195
Total Général				804742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495			495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686474	27847		714321
AMORTISSEMENTS Total Général	686969	27847		714816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12447			12447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12447			12447
TOTAL GENERAL	12447			12447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1179	1179		
Clients douteux ou litigieux	27270			
Autres créances clients	67524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1945			
T. V. A.	155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106402	106402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28958	22615	6343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19840	19840		
Personnel et comptes rattachés	2710	2710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17176	17176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3451	3451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2564	2564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74842	68500	6343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6080		13583	
Location, charges locatives et de copropriété	50580		74315	
Personnel extérieur à l’entreprise			4200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5335		5698	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58754		68798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120750		166595	
Taxe professionnelle	811		1070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9273		9065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10084		10135	
Montant de la TVA. collectée	75582		79415	
Total TVA. déductible sur biens et services	17670		26317	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6