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BILAN ETABL GUILLET 2021 Siren 308656644
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1296 1296 1296
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 58032 23045 34987 15462
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46841 41312 5529 5191
Autres immobilisations corporelles 236585 205805 30781 32189
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5000 5000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6381 6381 6381
TOTAL (I) 354136 270161 83974 60520
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14744 14744 19970
En cours de production de biens 79832 79832 30643
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14000
Clients et comptes rattachés 105756 105756 182366
Autres créances 4943 4943 10543
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 270944 270944 186838
Charges constatées d’avance 2630 2630 2616
TOTAL (II) 478849 478849 446977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 832985 270161 562824 507496
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles 310648 329860
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25607 -19212
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 418755 393148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18056 24714
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11749 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35948 24115
Dettes fiscales et sociales 73459 47332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4857 17208
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 144069 114348
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 562824 507496
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 134799 114348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1531 14877
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 865762 865762 638850
Chiffres d’affaires nets 865762 865762 638850
Production stockée 49189 -31890
Production immobilisée 4597
Subventions d’exploitation 5281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15 2
Total des produits d’exploitation (I) 920247 611560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 79299 56295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5226 2273
Autres achats et charges externes 366522 187267
Impôts, taxes et versements assimilés 5980 5161
Salaires et traitements 266249 228777
Charges sociales 136361 117928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24707 35076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 3
Total des charges d’exploitation (II) 884348 632781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35899 -21221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 510 509
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 510 509
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 430 370
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 430 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80 139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35979 -21082
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3423
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 667 1667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 667 5089
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3806 2219
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3806 3166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3140 1923
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7232 53
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 921424 617159
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 895817 636371
BENEFICE OU PERTE 25607 -19212
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1296
Total Immobilisations corporelles 313641 48162
Total Immobilisations financières 6381
Total Général 321318 48162
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15344 346459
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6381
Total Général 15344 354136
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 260799 24707 15344 270161
AMORTISSEMENTS Total Général 260799 24707 15344 270161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6381 6381
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105756 105756
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4855 4855
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 88 88
Charges constatées d’avance 2630 2630
TOTAL ETAT DES CREANCES 119711 113330 6381
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1531 1531
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16525 7256 9270
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35948 35948
Personnel et comptes rattachés 8000 8000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25905 25905
Impôts sur les bénéfices 6114 6114
T.V.A. 28962 28962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4478 4478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4857 4857
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 132320 123051 9270
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6605
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 271752 93770
Location, charges locatives et de copropriété 21843 21521
Personnel extérieur à l’entreprise 133 133
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17813 19883
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 54981 51961
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 366522 187267
Taxe professionnelle 1095 1065
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4885 4096
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5980 5161
Montant de la TVA. collectée 122678 66407
Total TVA. déductible sur biens et services 66776 46039
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 8