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BILAN DUVAL TRAITEUR 2016 Siren 308635788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65214	65211	3	9776
Fonds commercial	111974		111974	111974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640046	179639	460407	513140
Autres immobilisations corporelles	2414422	406151	2008270	2146570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	1050
Autres immobilisations financières	156777		156777	223915
TOTAL (I)	3388583	651001	2737581	3006424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330984		330984	317304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20525		20525	29518
Marchandises	33328		33328	34036
Avances et acomptes versés sur commandes	2461		2461	520
Clients et comptes rattachés	277550		277550	546085
Autres créances	439945		439945	451786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130548		130548	438975
Disponibilités	906499		906499	246398
Charges constatées d’avance	69573		69573	106851
TOTAL (II)	2211414		2211414	2171474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5599997	651001	4948995	5177898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2862989		2931238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91007		-68249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3321983		3412989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25385		13821	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156525		108823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808286		938995	
Dettes fiscales et sociales	625374		682021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11443		21249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627013		1764909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4948995		5177898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470488		1656086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1004445		1004445	887244
Production vendue biens	3849301		3849301	3189058
Production vendue services	3377142		3377142	2940013
Chiffres d’affaires nets	8230889		8230889	7016315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6532	18676
Autres produits			501	540
Total des produits d’exploitation (I)			8237922	7035531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433507	370438
Variation de stock (marchandises)			708	1318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916940	869867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1497	-4879
Autres achats et charges externes			2934727	3049071
Impôts, taxes et versements assimilés			106815	122422
Salaires et traitements			2632616	2458222
Charges sociales			1027736	1336952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247028	223046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	1996
Total des charges d’exploitation (II) 			8298671	8428454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60748	-1392923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2018	4207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2018	4207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2018	-1548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62766	-1394471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15235		49547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3169	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1353343	
Total des produits exceptionnels (VII)	15235		1406058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43423		8290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43423		8526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28188		1397532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53		71310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8253158		8444249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8344164		8512498	
BENEFICE OU PERTE	-91007		-68249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177188		
Total Immobilisations corporelles		3008245		69468
Total Immobilisations financières		224965		381397
Total Général		3410397		450865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23245	3054468
Prêts et immobilisations financières			449435	
Total Immobilisations financières			449435	156927
Total Général			472680	3388583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55438	9773		65211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348535	237255		585790
AMORTISSEMENTS Total Général	403973	247028		651001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150	150		
Autres immobilisations financières	156777	156777		
Clients douteux ou litigieux	9918			
Autres créances clients	267633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9675			
Impôts sur les bénéfices	230024			
T. V. A.	151163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7667			
Charges constatées d’avance	69573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	943996	943996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2457	2457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22927	22927		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808286	808286		
Personnel et comptes rattachés	140180	140180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229243	229243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177457	177457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78495	78495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11443	11443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470488	1470488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4628	
Location, charges locatives et de copropriété	1155306		1011101	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1255860		1388970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	523562		644372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2934727		3049071	
Taxe professionnelle	43238		63525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63577		58897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106815		122422	
Montant de la TVA. collectée	891575		758316	
Total TVA. déductible sur biens et services	694259		722023	
Effectif moyen du personnel	62		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62		58